万家基金关于旗下部分基金新增华龙证券为代销机构及开通定投业务、转换业务的公告 一、增加代销万家旗下基金 根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华龙证券有限责任公司 (以下简称 "华龙证券")签订的代销协议,华龙证券自2014年3月25日起代理本公司旗下下列基金: 万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:万家中创,代码:161910) 万家14天理财债券型证券投资基金(基金简称:万家14天,基金代码:单一/519511,单二/519512,单三/519513, 双一/519521,双二/519522,双三/519523) 万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/ 519188,C类/ 519189) 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家得利,基金代码:519190) 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家强债,基金代码:161911) 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家市政,基金代码:519192) 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191)。 业务办理的具体事宜请遵从华龙证券的相关规定。 二、开通基金转换业务 1、在华龙证券渠道开通万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(简称:万家优选,基金代码:161903)、万家增强收益债券型证券投资基金(简称:万家债券,基金代码:161902)、万家中证红利指数型证券投资基金(LOF) (简称:万家红利,基金代码:161907)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(基金简称:万家中创,基金代码:161910)之间的转换业务。 2、在华龙证券渠道开通万家180指数证券投资基金(简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和前,基金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选股票型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A类:519186,C类:519187)、万家货币市场证券投资基金(简称:万家货币,代码:A类:519508,B类:519507)、万家信用恒利债券型证券投资基金(简称:万家恒利,代码:A类/ 519188,C类/ 519189)、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(简称:万家得利,代码:519190)、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191)之间的相互转换业务。 注:同一基金的不同类别份额之间不可相互转换。 3、基金转换只能在同一销售机构进行。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于500份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份(万家公用、万家债券无限制)的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 6、基金转换费用及业务规则详见各基金招募说明书和本公司基金转换业务的相关公告。 三、开通基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自2014年3月25日起同时开通本公司旗下部分基金在华龙证券的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华龙证券提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由华龙证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)开通定投的产品 1、万家180指数证券投资基金(简称:万家180,代码:519180) 2、万家和谐增长混合型证券投资基金(简称:万家和谐,代码:519181(前端)) 3、万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(简称:万家优选,代码:161903) 4、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,代码:519183) 5、万家增强收益债券型证券投资基金(简称:万家债券,代码:161902) 6、万家货币市场证券投资基金(简称:万家货币,代码:A类/519508,B类/ 519507) 7、万家精选股票型证券投资基金(简称:万家精选,代码:519185) 8、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,代码:A类519186,C类519187) 9、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(简称:万家红利,代码:161907) 10、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:万家中创,代码:161910) 11、万家信用恒利债券型证券投资基金(简称:万家恒利,代码:A类/ 519188,C类/ 519189) 12、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(简称:万家城建,代码:519191) (三)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循华龙证券的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到华龙证券申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循华龙证券的相关规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (五)申购金额 投资者可与华龙证券约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费)。 (六)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关华龙证券的规定与其约定每期扣款日期。 2.华龙证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关华龙证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以华龙证券的规定为准。 (七)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (八)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循华龙证券的相关规定。 四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市城关区静宁路308号 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931—4890228 传真:0931—4890628 客服电话:4006898888 网址: www.hlzqgs.com 2.万家基金管理有限公司 客户电话:400-888-0800、(021)68644599、95538转6 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com 五、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014年3月20日