万家基金关于增加日信证券 为旗下基金代销机构同时开通 定投业务并参加个人网上申购 基金费率优惠活动的公告 2012-05-23 来源:上海证券报 一、增加代销万家旗下基金 根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与日信证券有限责任公司 (以下简称 "日信证券")签订的代销协议,日信证券自2012年5月23日起代理本公司旗下万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181(前端)/519182(后端))、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186,C类 519187)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)和万家添利分级债券型证券投资基金(A级简称:万家利A,代码为:161909;B级简称:万家利B,代码为:150038)的销售业务。业务办理的具体事宜请遵从日信证券的相关规定。 注:万家添利分级债券型证券投资基金(A级简称:万家利A,代码为:161909;B级简称:万家利B,代码为:150038)封闭期内无法申购,具体申购办法请参见相关公告或拨打客服热线咨询。 二、开通旗下基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自2012年5月23日起我司旗下万家180、万家和谐(前端)、万家公用、万家引擎、万家债券、万家货币、万家精选、万家稳增(A类519186,C类 519187)、万家红利开通在日信证券的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的日信证券提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由日信证券在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循日信证券的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到日信证券网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循日信证券的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与日信证券约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元,级差为100元的整倍数。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关日信证券的规定与其约定每期扣款日期。 2.日信证券将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关日信证券认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以日信证券的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循日信证券的相关规定。 三、参加个人网上申购基金费率优惠活动 为满足广大投资者的理财需求,自2012年5月23日起,我司旗下的万家180、万家和谐(前端)、万家公用、万家引擎、万家债券、万家货币、万家精选、万家稳增(A类519186,C类 519187)、万家红利将参加日信证券个人网上申购基金费率优惠活动。 注:万家债券、万家货币、万家稳增C类和万家添利(A级简称:万家利A,代码为:161909;B级简称:万家利B,代码为:150038)无申购费。 (一)适用投资者范围 通过日信证券个人网上交易系统申购开放式基金的个人投资者。 (二)优惠活动内容 在自活动之日起工作日内,投资者通过日信证券个人网上交易系统申购上述开放式基金产品享受原费率基础上的四折优惠,折扣后申购费率低于0.6%的,按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,按原费率执行,不再享有费率折扣。 (三)注意事项 1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金的网上申购手续费费率,不包括:(1)网上交易系统的定期定额自动申购、基金转换费中的申购费补差费;(2)各基金的后端收费模式;(3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。 2、上述基金申购费率可参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、日信证券有限责任公司 注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号 法定代表人: 孔佑杰 联系人: 冯杰 电话:010-83991743 传真:010-66412537 客服电话:4006609839 网址: http://www.rxzq.com.cn 2.万家基金管理有限公司 客户电话:95538转6、400-888-0800、(021)68644599、 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com 风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2012年5月23日