一、万家稳健增利债券型证券投资基金增加华夏银行为代销机构 根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")签署的基金销售代理协议,自2011年2月23日起,万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186/C类519187)增加华夏银行为代销机构。 华夏银行在全国分支机构营业网点对所有投资者办理万家稳增的开户、申购、赎回等业务。 二、开通万家稳增基金在华夏银行的定投业务 为满足广大投资者的理财需求,本公司决定从2011年2月23日起,同时在华夏银行新增开通万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186/C类519187)的定期定额申购业务(以下简称"基金定投" )。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的华夏银行提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由华夏银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循华夏银行的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到华夏银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循华夏银行的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与华夏银行约定每月固定投资金额,但每期金额不得低于人民币200元(含200元),并以100元的级差金额递增。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关华夏银行的规定与其约定每期扣款日期。 2.华夏银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关华夏银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以华夏银行的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循华夏银行的相关规定。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、华夏银行 客户服务电话:95577(或拨打各城市营业网点咨询电话) 网址:www.hxb.com.cn 2、万家基金管理有限公司 客户服务电话:4008880800(免长途话费)、021-68644599 网址:www.wjasset.com 四、风险提示 投资者欲了解万家稳增基金详细情况,请参看基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2011年2月23日