关于万家基金管理有限公司部分基金参与中国银行 股份有限公司调整费率折扣标准活动的公告 根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签订的销售协议,经协商一致,中国银行自2022年1月1日至2022年12月31日,调整公募基金费率折扣标准,具体如下: 一、活动内容: (一)调整公募基金网上银行和手机银行渠道的申购费率折扣标准和全渠道定投申购费率折扣标准 1、适用投资者范围 通过中国银行网上银行和手机银行渠道办理公募基金申购业务的投资者;通过中国银行全渠道办理定投申购业务的投资者。 2、新费率折扣标准 申购交易:通过中国银行网上银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准变更为8折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣;手机银行渠道办理公募基金申购的费率折扣标准变更为6折,原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。 定投申购交易:通过中国银行办理公募基金定投申购的费率折扣标准变更为6折,原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。在2022年1月1日之前已生效的定投协议,在该日之后至2022年12月31日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。 3、新费率折扣标准适用产品及生效时间 执行新费率折扣的产品范围为中国银行上线的前端收费的公募基金产品(管理人另有要求的除外)。本次费率调整自2022年1月1日起至2022年12月31日止。 2023年1月1日起恢复至: 申购交易:网上银行申购费率折扣为8折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。手机银行申购费率折扣为6折,如打折前原申购费率低于0.6%的产品,按照原申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。以上各项,管理人另有要求的除外。 定投申购交易:定投申购的费率折扣标准为6折;如打折前原定投申购费率低于0.6%的产品,按照原定投申购费率不打折执行;打折后费率低于0.6%的产品,则按照0.6%执行;原基金定投申购费率按笔收取固定费用的不享有折扣。以上各项,管理人另有要求的除外。 (二)调整固收及“固收+”系列基金申购(含定投申购)费率折扣标准 1、适用投资者范围 通过中国银行如下交易渠道(柜台、手机银行、网上银行、智能柜台等)办理固收及“固收+”系列基金申购(含定投申购)业务的投资者,具体清单如下: 产品代码 产品名称 519188 万家信用恒利债券型基金A类 006294 万家稳健养老FOF 519186 万家稳健增利基金A类 2、新费率折扣标准 通过中国银行渠道办理固收及“固收+”系列基金申购(含定投申购)业务,扣款(每期扣款)的申购(含定投申购)费率折扣标准变更为1折。原基金申购(含定投申购)费率按笔收取固定费用的不享有折扣。 在2022年1月1日之前已生效的定投申购协议,在该日之后至2022年12月31日期间产生的扣款,按照调整后的费率折扣标准执行。 3、新费率折扣标准适用产品及生效时间 具体产品以中国银行披露为准,本次费率调整自2022年1月1日起至2022年12月31日止。 2023年1月1日起恢复至调整前各渠道原申购(含定投申购)费率折扣标准,如打折前原申购(含定投申购)费率低于0.6%的产品,按照原申购(含定投申购)费率执行;打折后费率低于0.6%产品,则按照0.6%执行。以上各项,管理人另有要求的除外。 二、重要提示 同一产品如同时参与不同的费率优惠活动,以该产品在该交易渠道的交易费率最低折扣执行。 业务办理的相关规则、流程、变更及终止以中国银行的安排和规定为准。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、中国银行股份有限公司 客户服务电话:95566 网址:www.boc.cn 2、万家基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:投资者欲了解所购买基金的详细情况,请参看该基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二〇二二年一月四日