万家稳健增利债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2012年6月21日 1、公告基本信息 基金名称 万家稳健增利债券型证券投资基金 基金简称 万家稳健增利债券 基金主代码 A类:519186 C类:519187 基金合同生效日 2009年8月12日 基金管理人名称 万家基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2012年6月15日 截止收益分配基准日的相关指标 A类 C类 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0873 1.0754 基准日基金可供分配利润(单位:元) 87,502,668.57 45,996,829.46 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 17,500,533.71 9,199,365.89 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.20 有关年度分红次数的说明 2012年度收益的第2次分红 注:本基金基金合同"十九、基金的收益与分配"规定为:"在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%。"2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2012年6月26日 除息日 2012年6月26日 现金红利发放日 2012年6月28日 分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以2012年6月26日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额,并将于2012年6月27日直接计入其基金账户,2012年6月28日起可以查询、赎回 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 3、其他需要提示的事项 (1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 (2)本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)或95538转6查询分红方式,如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即2012年6月25日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。 (3)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)或95538转6咨询相关事宜。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2012年6月21日