万家基金管理有限公司关于旗下基金 在国泰君安证券股份有限公司开通定投业务的公告 一、万家基金管理有限公司在国泰君安证券股份有限公司开通定投业务 为满足广大投资者的理财需求,万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")协商一致,决定自2011年11月11日起在国泰君安开通本公司旗下的万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,基金代码:519181(前端)/519182(后端))、万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家公用,基金代码:161903)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:519508)、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186,C类 519187)和万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投” )。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的国泰君安提交申请,约定每月固定的申购时间和申购金额。由国泰君安在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循国泰君安的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到国泰君安网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循国泰君安的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与国泰君安约定每月固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元,级差100元。 (五)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关国泰君安的规定与其约定每期扣款日期。 2.国泰君安将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关国泰君安认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以国泰君安的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循国泰君安的相关规定。 二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 法定代表人: 万建华 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:4008888666 网址:www.gtja.com 2、万家基金管理有限公司 客户电话:95538转6、400-888-0800、(021)68644599、 客服传真:021-38619968 网址:www.wjasset.com 三、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2011年11月11日