万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的股票估值方法变更的提示性公告 根据“招商地产”(股票代码 000024)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 12 月 8 日起停牌。根据“乐视网”(股票代码 300104)发布的停牌公告,该股票自 2015 年 12 月 7 日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的 指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2015 年 12 月 17 日 起对旗下基金所持有的“招商地产”、“乐视网”股票采用“指数收益法”进行估值。待 该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估 值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估 值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015 年 12 月 18 日