关于万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金调整产品费 率及修订基金合同及托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,提升投 资者的投资体验,经与兴业银行股份有限公司协商一致,万家基金管理有限公司 (以下简称“本公司”)自 2015 年 6 月 19 日起,对旗下万家双引擎灵活配置混 合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、赎回费率进行调整。现 将相关事项公告如下: 一、基金费率调整方案 1.本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提”调整 为本基金的基金管理费“按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提”。2015 年 6 月 19 日本基金的基金管理费按 2015 年 6 月 18 日基金资产净值的 0.80%年费率 计提,以后依此类推。 2.本基金对持有期限在 180 日(含)-730 日的基金份额持有人的赎回费率进 行调整。调整前的费率水平为: 持有时间(天) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日≤日<30 日 0.75% 30 日≤N<180 日 0.5% 180 日≤N<730 日 0.25% 730 日≤N 0 调整后的费率水平为: 持有时间(天) 赎回费率 N<7 日 1.5% 7 日≤日<30 日 0.75% 30 日≤N<180 日 0.5% 180 日≤N<730 日 0.0625%  730 日≤N 0 二、修改基金合同及托管协议部分条款 根据上述费率调整方案,基金管理人对本基金的基金合同和托管协议进行了 必要的修改。修改内容如下: 1.对《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基 金合同”)“第十四部分基金费用与税收”章节的修订 原表述为: “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 调整为: “二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基 金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺 延。 2.对《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托 管协议”)“十一、基金费用”章节的修订 原表述为: “(二)基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式” 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。计 算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 调整为: “(二)基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式” 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计 算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 投资者也可访问本公司网站(www.wjasset.com/)查阅修订后本基金的基金合 同、托管协议全文。 3.本公告构成本基金招募说明书“基金份额的申购与赎回”、“基金的费用与 税收”章节的补充,基金管理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新以上 内容。 三、重要提示  此次产品费率调整及基金合同、托管协议的修订属于基金合同规定的基金 管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的事项,并已履行了规定的程序, 符合相关法律法规及基金合同的规定。 本次修订更新后的基金合同、托管协议将自 2015 年 6 月 19 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-888-0800 网址:www.wjasset.com 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基 金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 万家基金管理有限公司 二○一五年六月十九日