万家基金关于旗下部分基金新增利得财富为代销机构及开通定投业务及费率优惠的公告 一、增加代销万家旗下基金 根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与利得财富有限责任公司 (以下简称 "利得财富")签订的代销协议,利得财富自2015年5月6日起代理本公司旗下下列基金: 1、万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180) 2、万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家优选,基金代码:161903) 3、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183) 4、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902) 5、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/ 519507) 6、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185) 7、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186,C类519187) 8、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907) 9、万家添利债券型证券投资基金(简称:万家添利,代码为:161908) 10、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(基金简称:万家中创,基金代码:161910) 11、万家日日薪证券投资基金(基金简称:万家日日薪,基金代码:A类/519511,B类/519512,C类/519513) 12、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/ 519188,C类/ 519189) 13、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家得利,基金代码:519190) 14、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家强债,基金代码:161911) 15、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191) 16、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,前端基金代码:519181 后端基金代码:519182) 业务办理的具体事宜请遵从利得财富的相关规定。 二、开通基金定投业务 为满足广大投资者的理财需求,自2015年5月6日起同时开通本公司旗下部分基金在利得财富的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的利得财富提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由利得财富在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)开通定投的产品 1、万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)2、万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家优选,基金代码:161903) 3、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183) 4、万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902) 5、万家货币市场证券投资基金(基金简称:万家货币,基金代码:A类/519508,B类/ 519507) 6、万家精选股票型证券投资基金(基金简称:万家精选,基金代码:519185) 7、万家稳健增利债券型证券投资基金(基金简称:万家稳增,基金代码:A类519186,C类519187) 8、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907) 9、万家添利债券型证券投资基金(简称:万家添利,代码为:161908) 10、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(基金简称:万家中创,基金代码:161910) 11、万家日日薪证券投资基金(基金简称:万家日日薪,基金代码:A类/519511,B类/519512) 12、万家信用恒利债券型证券投资基金(基金简称:万家恒利,基金代码:A类/ 519188,C类/ 519189) 13、万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称:万家得利,基金代码:519190) 14、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金(基金简称:万家强债,基金代码:161911) 15、万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金(基金简称:万家城建,基金代码:519191) 16、万家和谐增长混合型证券投资基金(基金简称:万家和谐,前端基金代码:519181 后端基金代码:519182) (三)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循利得财富的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到利得财富申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循利得财富的相关规定。 (四)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (五)申购金额 投资者可与利得财富约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元(含定投申购费)。 (六)扣款日期及扣款方式 1.投资者应遵循相关利得财富的规定与其约定每期扣款日期。 2.利得财富将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3.投资者需指定相关利得财富认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4.扣款等其他相关事项请以利得财富的规定为准。 (七)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (八)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (九)变更与解约 如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循利得财富的相关规定。 三、利得财富申购费率优惠活动 投资者通过利得财富申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。 四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情: 1、上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:沈继伟 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:4000676266 网址: www.leadbank.com.cn 2.万家基金管理有限公司 客户电话:400-888-0800、(021)38909600、95538转6 客服传真:021-38909608 网址:www.wjasset.com 五、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2015年5月6日