万家基金:关于旗下基金持有的“置信电气”股票估值方法变更的提示性公告
2014-12-16
万家和谐增长混合
万家基金管理有限公司关于旗下基金 持有的“置信电气”股票估值方法变更的提示性公告 根据“置信电气”(股票代码 600517)发布的停牌公告,该股票自 2014 年 09 月 12 日 起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2014 年 12 月 15 日起对旗下基金所 持有的“置信电气”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃 市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值 的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2014 年 12 月 16 日