万家基金管理有限公司 关于万家和谐增长混合型证券投资基金在直销电子交易平台 开通后端收费的公告 为鼓励投资者树立长期投资理念,万家基金管理有限公司决定于2012年5月3日起开通本公司万家和谐增长混合型证券投资基金(后端收费)(基金代码:519182)在本公司直销电子交易平台的“后端收费”业务。现将有关事项公告如下: 一、基金的后端收费业务 后端收费业务是指投资人在申购基金时不需支付申购费,而在赎回基金时一并支付申购费和赎回费。投资者持有基金份额年限越长,基金的申购费率和赎回费率就越低,直至为零。 二、适用基金范围 万家和谐增长混合型证券投资基金(后端收费)(基金代码:519182)(简称:万家和后) 三、适用投资者范围 本业务适用于符合相关法律法规规定并已开通万家直销电子交易平台委托方式的投资者。 四、基金后端收费的费率情况 1、后端申购费率 基金后端申购费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有期限(N) 申购费率 N<1年 1.60% 1年≤N<2年 1.00% 2年≤N<5年 0.30% N≥5年 0 2、赎回费率基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下: 持有期限(N) 赎回费率 D<1年 0.50% 1年≤D<2年 0.20% D≥2年 0 五、后端收费业务的计算方法 1、申购时申购份额计算公式为: 申购价格=申购日基金份额净值 申购份额=申购金额/申购价格 2、赎回时后端申购费、赎回费和赎回金额计算公式为: 赎回价格=赎回日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 后端申购费用= 赎回份额×申购价格×对应的后端申购费率 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用 六、重要提示 1、上述基金在万家直销电子交易平台同时采取前端收费和后端收费模式,投资者可任选一种收费模式。 2、投资者在万家直销电子交易平台采取后端收费模式申购上述基金,请按照交易网页的相关提示进行投资操作。 3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。 4、投资者可通过以下途径了解或咨询详情: 1)公司网址: www.wjasset.com 2)客户服务电话:95538转6(免长途费)、400-888-0800(免长途费),021-68644599, 3)传真号码:021-38619998 七、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》和《招募说明书》。投资者申请使用网上交易和电话交易业务前,应认真阅读有关交易协议、相关业务规则,了解网上交易和电话交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好交易信息,特别是相关账号和交易密码。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2012年4月28日