一、开通旗下部分基金在邮储银行的定投业务 为满足广大投资者的理财需求,万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定于2011年8月19日起在中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)开通万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。 基金定投是指投资者通过向本基金管理人指定的邮储银行提交申请,约定申购周期、申购时间和申购金额,由邮储银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下: (一)适用投资者范围 符合相关基金合同规定的所有投资者。 (二)办理方式 1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循邮储银行的相关规定。 2、投资者开立基金账户后即可到邮储银行网点申请办理相关万家开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循邮储银行的相关规定。 (三)办理时间 本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 (四)申购金额 投资者可与邮储银行约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下限为人民币100元,倍增金额为人民币100元(即超过人民币100元的必须为人民币100元的整数倍),最高上限为人民币5000元(含)。 原已参加邮储银行基金定投的产品万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端)(基金简称:万家和前,基金代码:519181)和万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)每期定期定额申购金额最高上限参照邮储银行最新公告已相应调整为人民币5000元(含)。 (五)扣款日期及扣款方式 1、投资者应遵循相关邮储银行的规定与其约定每期扣款日期。 2、邮储银行将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 3、投资者需指定相关邮储银行认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 4、扣款等其他相关事项请以邮储银行的规定为准。 (六)申购费率 定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。 (七)扣款和交易确认 基金的注册登记人按照本公告第(五)条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。 (八)变更与解约 如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循邮储银行的相关规定。 二、参加定投申购费率优惠活动 为满足广大投资者的理财需求,自公告之日起,我司旗下万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端)(基金简称:万家和前,基金代码:519181)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)参加邮储银行定投申购费率优惠活动。 注:万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)无申购费。 (一)优惠活动内容 自公告之日起,投资者通过邮储银行进行上述基金的定投申购,享有申购费率八折优惠,折扣后申购费率低于0.6%的,按0.6%执行 原申购费率等于或低于0.6%的,按原费率执行,不再享有费率折扣。 (二)注意事项 1、凡在规定时间以外的基金定投申购不享受以上优惠 因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。 2、上述基金申购费率可参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 三、参加个人网上申购基金费率优惠活动 为满足广大投资者的理财需求,自公告之日起,我司旗下的万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端)(基金简称:万家和前,基金代码:519181)、万家公用事业行业股票型证券投资基金(基金简称:万家公用,基金代码:161903)和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(基金简称:万家引擎,基金代码:519183)将参加邮储银行个人网上申购基金费率优惠活动。 注:万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)无申购费。 (一)适用投资者范围 通过邮储银行个人网银系统申购开放式基金的个人投资者。 (二)优惠活动内容 在自公告之日起至2011年12月31日,投资者通过邮储银行个人网银系统申购(不含定期定额自动申购)上述开放式基金产品,其申购费率享有4折优惠。折扣后申购费率低于0.6%的,按0.6%执行 原申购费率等于或低于0.6%的,按原费率执行,不再享有费率折扣。 (三)注意事项 1、本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金的网上申购手续费费率,不包括:(1)网上银行的定期定额自动申购(只享有邮储银行基金定期定投优惠)、基金转换费率 (2)各基金的后端收费模式 (3)处于基金募集期的各开放式基金认购费率。 2、上述基金申购费率可参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 1、中国邮政储蓄银行有限责任公司 客户服务电话:95580 网址:www.psbc.com 2、万家基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-0800、(021)68644599 网址:www.wjasset.com 五、风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看各基金的《基金合同》和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎作出投资决策。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2011年8月19日