新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券C)基 金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年7月8日 送出日期:2021年7月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华增怡债券 基金代码 519162 下属基金简称 新华增怡债券C 下属基金代码 519163 基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2013-12-04 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基金经理 王丹 基金经理的日期 2021-02-02 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (投一资)者投可资阅目读《标招与募投说资明策书略》第九章了解详细情况。 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配 投资目标 置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过 适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票司债、存、次托级凭债证、)地、方债政券(府包债括券国、中债期、央票据行、票可据转、换金债融券债(、含企分业离债交、易公 可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 银券等行)存、款货以币及市法场律工法具规、或同中业国存证单监、会权允证许、资基产金支投持资证的券其、他债金券融回工购具、 投资范围 如(但法律须符法合规中或国监证管监机会构相以关后允规定许基)金。投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 产等的)8或0到%期,持日有在现一金年(以不内包的括政结府算债备券付不金低、于存基出金保资证产金净、值应的收5申%;购权款 证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 如调整法上律法述规投资或中品国种证的投监会资比允例许,。基金管理人在履行适当程序后,可以 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投 资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性 主要投资策略 围与战内术确定性相各结大类合的资大产类的配资产置比配置例,策在略严,在格基控金制合基同金规风定险的的投基资础比上例,获范 取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个股精选策略, 精增选加具基有金持的续获成利能长且力估,值以提相对高整合体理的的股收票益构水平建。权益类资产投资组合, 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本票型基基金金为债,券高于型货基金币市,预场期基收金益。和预期风险水平低于混合型基金、股 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2021-03-31 3.98% 银行存款和结算 备付金合计 7.74% 其他资产 11.85% 权益投资 76.44% 固定收益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期:2020-12-31 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 0.20% 17.96% 4.65% 8.65% 7.03% -2.71% 9.08% -1.26% 业绩基准收益率 -1.15% 10.30% 3.52% -6.08% -5.48% 1.51% 4.53% 2.62% 注:1、本基金于2013年12月4日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 2然、年基度金进的行过折往算业。绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 C类基金份额不收取认/申购费。 以下费用在赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N < 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N < 30天 0.75% N ≥ 30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四、一)风风险险揭揭示示与重要提示 1本、基本金基的金主的要主风要险风包险括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易对手违约风险、管理风险、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不可抗2力、风本险基及金其的他特风有险风。险 根据本基金投资范围的规定,本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于 80%。因债的此发,本债基主金体需的要信承用担质由量于变市化场造利成率的波信动用造风成险的,利以率及风无险法以偿及债发造债成主的体信特用别违是约公风司险债;如、企果业债券市场出现整体下跌,将无法完全避免债券市场系统性风险。 对这本些基条金款研投究资于不可足导转致换债的券事品件可种,能可为转本换基债金券带的来条损款失相。对例于如普,通当债可券转和换股债票券而的言价更格为明复显杂高, 于其赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损 失。本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具 有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金管理人将本着谨慎和控制风险 基的原金则净进值波行动资产、支流持动证性券风险的投和资信用,请风基险金在份内额的持各有项人风关险注。包括投资资产支持证券可能导致的 本基金投资流通受限证券,可能面临流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险。基金金的管投理人资风将格制和订严流动格性的投特点资,决兼策顾流基程金和投风资险的控安制全制性度、,流根动据性基和金收管益理性人,净合资理本控规制模基,以金及投基资流通受限证券的比例。 风险本外基,本金基的金投还资将范面围临包中括国存存托托凭凭证证,除价与格其大他幅仅波投动资甚于至沪出深现市较场大股亏票损的的基风金险所,面以临及的与中共同国 存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位方面、享的有特权殊利安等排方可面能存引在发差的异风可险能;存引托发协的议风自险动;存约托束凭存证托持凭有证人持在有分人红的派风息险、;因行多使地表决上市权造等 成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的 险风险;;境已内在外境法外律上制市度的、基监础管证环券境发差行异人可,能在导持致续的信其息他披风露险监。管方面与境内可能存在差异的风 (二)重要提示 保证中,国也证不表监明会对投本资于基本金募基集金的没有注风册,险并。不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证额基金持有一定人盈和利基,金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发定的生滞变更后,的如,基需金及管时,理准人确每获年取更基新金一的次相。关因信此息,本,敬文请件同内容时相关注比基基金金的管理实人际情发况布可的相能关存在临一时公告等。 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 2017年12月14日,新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式议案召》开,,同大意会变审更议新通华过信了用《增关益于债新券华型信证用券增投益资债基券金型的证投券资投范资围基、金投修资改策基金略合、投同资有比关事例项及的业绩比较基准等,同时将新华信用增益债券型证券投资基金的名称变更为新华增怡债券型证券 且投资《基新华金。增自怡债20券17型年证券12投月资1基8金日基起金,《合新同华》信同用时增生益效债。券型证券投资基金基金合同》失效