新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券C)基 金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年9月23日 送出日期:2021年9月24日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华增怡债券 基金代码 519162 下属基金简称 新华增怡债券C 下属基金代码 519163 基金管理人 新华基金管理股份有限 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2013-12-04 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-02-02 基金经理 王丹 基金经理的日期 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (投一资)者投可资阅目读《标招与募投说资明策书略》第九章了解详细情况。 投资目标 本置基债金券在等严固格定收控制益投类金资融风险工具并,保追持求较基高金资资产产流的动长性期的稳前定提增下值,通,通过配过 适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 本上基市金的的股投票(资包对括象中为小具板有、良创好业流板动及性其的他金经融中工国具证,包监会括国核内准依上法市发的行股 票司债、存、次托级凭债证、)地、方债政券(府包债括券国、中债期、票央据行、票可据转、换金债融券债(、含企分业离债交、易公 可券等转)债、)货、币可市交场换工债具券、、同中业小存企单业、私权募证债、、资短产期支融持资证券券、、超债短券期回融购资、 投资范围 银(但行须存符款合以中及国法证律监法会规相或关中规国定证)监。会允许基金投资的其他金融工具 行如法适律当程法规序或后监,可管机以将构以其纳后入允许投资基金范投围。资其他品种,基金管理人在履 基产的金8的0投%资,持组有合现比金例(为不:本包基括金结对算债备券付资金产、的存投出资保比证例金不、低应于收基申金购资款 等证投)资或占到基期金日资在产一净年值以的内比的例政为府0债-3券%不。低于基金资产净值的5%;权 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以 调整上述投资品种的投资比例。 本资策基略金的以及投权资益策略类资主产要投包资括:策大略类。资首先产配,本置基策金略管、固理人定收将益采类用资战略产性投 主要投资策略 围与内战确术定性各相大结类合的资产大类的配资产置比配置例,策在略严,在格基控金制合基同金规风定险的的投基资础比上例,范获 取精长选期具稳有定持的续绝成长对收且估益值。另相外对,合本理基的金股通票过构自建下权而益上类的资个产股投精资选组策合略,, 增加基金的获利能力,以提高整体的收益水平。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2021‐03‐31 3.98%?????银行存款和结算 备付金合计 7.74%?????其他资产 11.85%?????权益投资 76.44%?????固定收益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期:2020‐12‐31 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% ‐5.00% ‐10.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 0.20% 17.96% 4.65% 8.65% 7.03% ‐2.71% 9.08% ‐1.26% 业绩基准收益率 ‐1.15% 10.30% 3.52% ‐6.08% ‐5.48% 1.51% 4.53% 2.62% ? 注年:度1进、行本折基算金。于2013年12月4日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 C以类下基费金用份在额赎不回收基取金认过/程申中购收费取。: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 N < 7天 1.50% 赎回费 7天 ≤ N < 30天 0.75% N ≥ 30天 0.00% 以(下二费)用基将金从运基作金资相产关中费扣用除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 销售服务费 0.40% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 1本、基本金基的金主的要主风要险风包险括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易可对手抗力违约风风险及险、其管他理风风险险。、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不 2、本基金的特有风险因此,根本据基本金基需金要投承资担范由围于的市规场定利,率本波基动金造投成资的于利债率券风的险资以产及占发基债金主资体产特比别例是不公低司于债8、0企%。业债券市的场发债出主现整体的体信下跌用质,将量变无化法完造成全的避免信用债券风市险场,以系及统无性法风偿险债。造成的信用违约风险;如果债对这本些基条金款研投究资于不可足导转换致的债券事品件种可,能可为转本换基债金券带的来条损款失相。对例于如普,当通可债转券换和债股券票的而价言格更明为显复高杂,于失其。赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损 有一定本基的价金格投波资资动风产险支、持流证动券性,资风产险支、信持用证风券险是等一风种险债。券基性金质管的理金人融将工本具着。资谨慎产支和持控证制券风具险 基的原金则净进值波行动资产、支流持动证性券风险的投和资信用,请风基险金在份内额的持各有项人风关险注。包括投资资产支持证券可能导致的 金管理本基人将金制投订资流严格通的受投限资证券决策,可流能程面和临风流险动控性制风制险度、,法根律据风基险金、管道理德人风净险资和本操规作模风,以险及。基基 流金的通投受资限证风格券的和比流动例性。特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资 风险外本基,本金基的金投还资将范面围临包中括国存存托托凭凭证证,除价与格其大他幅仅波投动资甚于至沪出深现市较场大股亏票损的的基风金险所,以面及临与的中共国同 存位、托享凭有证权发利行等机方制面相存关在的差风异险可,包能括引存发托的凭风证险持;有存人托与凭境证外持基有础人证在券分发红行派人息的、行股使东表在决法权律等地 方成存面托的特凭证殊价安格排可差异能以引发及波的动风的险风;存险托;存协托议自凭动证约持束有人存权托凭益证被持摊有薄人的的风风险;险存;托因凭多地证上退市市的造 险风险;;境已内在外境法外律上制市度的、基监础管证环券境发差行异人可,能在导持致续的信其息他披风露险监。管方面与境内可能存在差异的风 (二中)国重证要监提会示对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,基也金不管理表明人依投照资恪于尽本职基金守没、诚有实风信险用。、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 额基金持有一定人盈和利基,金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 解决的因《,应基提金交合中同国》而国产际生经济的或贸与易《仲基裁金委合员同会》,根有关据的该一会切当时争有议,效如的经仲友裁好规协则商进、行调仲解裁未,能仲 仲裁地裁点费为用北由京败市诉,方仲承裁担裁。决具是体终内局容性详的见并《对基各金方合当同事》。人具有约束力。除非仲裁裁决另有规定, 发生变基金更的产,品基资金料管概理要人信每息年发更生新重一大次变。更因的此,,基本金文管件理内人容将相在比三基个金工的作实日际内情更况新可,其能他存在信一息 定公告的等滞后。,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、2其01他7年情1况2说月明14日,新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方 式议案召》开,,同大意会变审更议新通华过信了用《增关益于债新券华型信证用券增投益资债基券金型的证投券资投范资围基、金投修资改策基略金、合投同资有比关例事及项业的 投绩资比基较金基。准自等,2同01时7将年新1华2月信用18增日益起债,券《型新证华券信投用增资益基债金券的型名证称券变投更资为基新金华基增金怡合债同券》型失证效券 且《新华增怡债券型证券投资基金基金合同》同时生效。