新华增怡债券型证券投资基金(新华增怡债券A)基 金产品资料概要(更新) 编制日期:2021年7月8日 送出日期:2021年7月9日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华增怡债券 基金代码 519162 下属基金简称 新华增怡债券A 下属基金代码 519162 基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国建设银行股份有公司 限公司 基金合同生效日 2013-12-04 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开 始 担 任 本 基 金 基金经理 王丹 基金经理的日期 2021-02-02 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (投一资)者投可资阅目读《标招与募投说资明策书略》第九章了解详细情况。 本基金在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配 投资目标 置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过 适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票司债、存、次托级凭债证、)地、方债政券(府包债括券国、中债期、央票据行、票可据转、换金债融券债(、含企分业离债交、易公 可转债)、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资 银券等行)存、款货以币及市法场律工法具规、或同中业国存证单监、会权允证许、资基产金支投持资证的券其、他债金券融回工购具、 投资范围 如(但法律须符法合规中或国监证管监机会构相以关后允规定许基)金。投资其他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资 产等的)8或0到%期,持日有在现一金年(以不内包的括政结府算债备券付不金低、于存基出金保资证产金净、值应的收5申%;购权款 证投资占基金资产净值的比例为0-3%。 如调整法上律法述规投资或中品国种证的投监会资比允例许,。基金管理人在履行适当程序后,可以 本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定收益类资产投 资策略以及权益类资产投资策略。首先,本基金管理人将采用战略性 主要投资策略 围与战内术确定性相各结大类合的资大产类的配资产置比配置例,策在略严,在格基控金制合基同金规风定险的的投基资础比上例,获范 取长期稳定的绝对收益。另外,本基金通过自下而上的个股精选策略, 精增选加具基有金持的续获成利能长且力估,值以提相对高整合体理的的股收票益构水平建。权益类资产投资组合, 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本票型基基金金为债,券高于型货基金币市,预场期基收金益。和预期风险水平低于混合型基金、股 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2021-03-31 3.98% 银行存款和结算 备付金合计 7.74% 其他资产 11.85% 权益投资 76.44% 固定收益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期:2020-12-31 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 0.30% 18.44% 4.80% 4.66% 7.27% -2.32% 9.51% -0.86% 业绩基准收益率 -1.15% 10.30% 3.52% -6.08% -5.48% 1.51% 4.53% 2.62% 注:1、本基金于2013年12月4日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 2然、年基度金进的行过折往算业。绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额/(持S有)期或限金(额N()M) 收费方式/费率 备注 M < 100万元 0.80% 申购费(前收费) 100万元 ≤ M < 200万元 0.50% 200万元 ≤ M < 500万元 0.30% M ≥ 500万元 1000元/笔 N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 30天 0.75%赎回费 30天 ≤ N < 365天 0.10% 365天 ≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% 以(下二费)用基将金从运基作金相资产关中费扣用除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四、一)风风险险揭揭示示与重要提示 1、本基金的主要风险 本基金的主要风险包括:市场风险、流动性风险、现金储备管理风险、信用风险、交易可对手抗力违约风风险及险、其管他理风风险险。、中小企业私募债券风险、本基金的特有风险、资产配置风险、不 2、本基金的特有风险因此根,本据基本金基需金要投承资担范由围于的市规场定利,率本波基动金造投成资的于利债率券风的险资以产及占发基债金主资体产特比别例是不公低司于债8、0企%业。债的发债主体的信用质量变化造成的信用风险,以及无法偿债造成的信用违约风险;如果债券市本场基出金现整投体资于下可跌,转将换债无券法品完全种,避可免转债换券债市券场的系条统款性相风对险于。普通债券和股票而言更为复杂, 对这些条款研究不足导致的事件可能为本基金带来损失。例如,当可转换债券的价格明显高 于失其。赎回价格时,若本基金未能在可转换债券被赎回前转股或卖出,则可能产生不必要的损 本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有的原一则定的进行价资格产波动支持风险证券、流的动投性资风,请险基、金信份用额风持险有等人风关险注。包基括金投管资理资人产将支本持着证谨券慎可和能控导制致风的险基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。 金管本理基人金将制投订资流严通格的受投限证资券决,策可流能程面和临风流险动控性制风制险度、,法根律据风基金险管、道理德人风净险资和本操规作模风,以险及。基基 金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资 流通本受基限金证券的的投资比范例。围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国 存位、托享凭有证权发利行等机方制面相存关在的差风异险可,包能括引存发托的凭风证险持;有存人托与凭境证外持基有础人证在券分发红行派人息的、股行东使在表决法权律地等 方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造 成风险存;托已凭在证境价外格上差市异的以基及础波证动券的发风行险人;,存在托持凭续证信持息有披人露权监益管被方摊面薄与的境风内险可;存能托存凭在差证异退市的的风 (险;二境)内重外要法提律示制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金基一金定管盈利理,人也依不照保恪证尽最职低守收、诚益。实基信金用投、谨资慎者勤自勉依的基原金则合管同理取和得运基用金基份金额财,即产成,但为不基保金证份 额持有人和基金合同的当事人。 发生基变金更产的,品基资金料管概理要人信每息年发更生新重一大次变。更因的此,,基本金文管件理内人容将相在比三基个金工的作实日际内情更况新可,其能他存在信一息 定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 2017年12月14日,新华信用增益债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召案》开,,大同会意审变议更通新过华了信《用关增于益新债华券信型用证增券益投债资券基型金证的券投投资资范基围金、修投改资基策金略合、投同资有比关例事项及业的绩议比较基准等,同时将新华信用增益债券型证券投资基金的名称变更为新华增怡债券型证券投 资华增基金怡债。自券2型01证7券年投12资月基18金日基起金,合《同新》华同信时用生增效益。债券型证券投资基金基金合同》失效且《新