新华基金管理股份有限公司 关于旗下基金 2015 年年度最后一个交易日资产净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核, 新华基金管理股份有限公司公告 2015 年年度最后一个市场交易日(2015 年 12 月 31 日)旗下基金资产净值如下: 基金代 基金份额净值 基金份额 基金简称 基金资产净值(元) 码 (元) (份) 519087 新华优选分红混合 0.8681 1,744,863,667.56 1,514,759,523.04 519089 新华优选成长混合 1.7838 282,230,342.75 503,451,678.72 新华泛资源优势灵 132,829,602.5 519091 2.113 280,610,402.14 活配置混合 1 新华钻石品质企业 519093 2.198 377,591,622.00 830,096,297.79 混合 新华行业周期轮换 519095 2.120 136,101,891.16 288,548,447.76 混合 新华中小市值优选 519097 1.770 302,085,503.80 534,736,638.18 混合 519099 新华灵活主题混合 1.530 26,174,541.35 40,049,132.35 519150 新华优选消费混合 2.230 464,658,570.55 1,036,359,665.29 新华纯债添利债券 519152 1.272 518,361,798.82 659,589,717.45 发起 A 类 新华纯债添利债券 519153 1.258 45,152,698.70 56,785,678.95 发起 C 类 新华行业灵活配置 519156 1.598 2,273,669,865.04 3,632,407,329.99 混合 A 类 新华行业灵活配置 519157 1.422 29,355,957.53 41,739,498.81 混合 C 类 822,828,966.9 519158 新华趋势领航混合 2.398 1,972,919,078.53 9 新华安享惠金定期 519160 1.110 199,443,758.68 221,376,086.78 开放债券 A 类 519161 新华安享惠金定期 1.099 27,400,901.27 30,124,442.61  开放债券 C 类 新华信用增益债券 519162 1.245 260,711,560.13 324,597,161.37 A类 新华信用增益债券 519163 1.237 22,556,629.63 27,902,810.18 C类 新华惠鑫分级债券 164303 1.017 25,274,694.26 25,698,339.59 A 新华惠鑫分级债券 150161 1.659 296,060,655.05 491,109,225.83 B 新华鑫益灵活配置 000584 1.811 350,562,382.98 634,745,695.75 混合 新华阿里一号保本 000610 1.017 800,533,464.36 814,451,050.32 混合 新华鑫利灵活配置 519165 1.477 149,898,945.53 221,433,683.47 混合 新华鑫安保本一号 519167 1.114 998,791,903.98 1,113,074,732.36 混合 新华阿鑫一号保本 000900 1.282 875,055,395.37 1,121,519,240.67 混合 520,178,965.8 000973 新华增盈回报债券 1.090 566,775,595.87 8 001040 新华策略精选股票 1.073 1,390,153,354.05 1,490,968,118.60 新华万银多元灵活 000972 1.063 139,483,305.71 148,220,804.82 配置混合 新华稳健回报灵活 001004 0.973 630,409,461.68 613,532,104.11 配置混合发起 新华战略新兴灵活 001294 1.060 764,746,291.82 810,820,921.38 配置混合 001682 新华鑫回报混合 1.072 145,049,510.95 155,464,127.72 新华阿鑫二号保本 001814 1.002 1,146,566,354.54 1,148,557,007.70 混合 新华积极价值灵活 001681 0.998 494,979,346.03 493,978,683.19 配置混合 基金份额净值 基金份额 基金资产净值 基金代码 基金简称 (元) (份) (元) 164304 新华环保 1.372 435,743,855.32 597,840,962.74 150190 新华环保 A 1.019 150191 新华环保 B 1.725  每万份基金 基金代 基金份额 7 日年化收 基金简称 已实现收益 基金资产净值(元) 码 (份) 益率 (元) 新华壹诺宝货 000434 0.8250 11,701,816,131.75 11,701,816,131.75 2.494% 币 新华财富金 000819 30 天 理 财 债 1.1249 57,198,930.73 57,198,930.73 4.193% 券 新华活期添利 000903 0.6302 158,703,389.88 158,703,389.88 2.377% 货币 新华基金管理股份有限公司 2016 年 1 月 4 日