新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2022年12月20日 基金名称 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 新华行业轮换配置 基金主代码 519156 基金合同生效日 2013年6月5日 基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《新华行业 公告依据 轮换配置混合型证券投资基金基金合同》、《新华行业轮换 配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等 收益分配基准日 2022年12月16日 基准日基金份额净值(单位: 2.0283 截止收益分配基准日的相关 元) 指标 基准日基金可供分配利润(单 362,099,663.44 位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第一次分红 下属分级基金的基金简称 新华行业轮换配置A 新华行业轮换配置C 下属分级基金的交易代码 519156 519157 基准日下属分级基金份额净值 2.0624 1.8062 截止基准日下属分级基金的(单位:元) 相关指标 基准日下属分级基金可供分配 323,737,378.67 38,362,284.77 利润(单位:元) 本次下2属与分分级基红金相分关红方的案其(单他位信:元息/10份基金份额)4.1248 3.6124 权益登记日 2022年12月21日 除息日 2022年12月21日 现金红利发放日 2022年12月23日 分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基 金全体份额持有人。 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 红利再投资相关事项的说明 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红。 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 税收相关事项的说明 (财税字[2002]128号)及《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相3关其事他项的需说要明提示的事项本次分红免收分红手续费。 ((21))本本次基收金益收分益配分公配告方已式经分本两基种金:现托金管分人红中与国红农利业再银投行资股,份投有资限者公可司选复择核现。金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是(3)现由金于分部红分。投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地 收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本 公司(的4)客权户益服分务派电期话间(4020082129年881626月,通2过1日本至公1司2月网站23或日到)注原册开登户记网机点构变不更接相受关投资资料者。基金转托 管、非(5交)欲易了过解户有等关业分务红的的申情请况。,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866,或登陆本公司 网站(:6h)t本tp:次//w分ww红.n不cfu会nd改.c变om本.cn基。金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本 基金的投资收益。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒广 大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力相 匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告! 新华基金管理股份有限公司 2022年12月20日