新华基金管理有限公司 关于旗下基金 2014 年年度最后一个交易日资产净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,并经基金托管人审核, 新华基金管理有限公司公告 2014 年年度最后一个市场交易日(2014 年 12 月 31 日)旗下基金资产净值如下: 基金份额净值 基金份额 基金资产净值 基金代码 基金简称 (元) (份) (元) 519087 新华优选分红混合 1.1922 2,538,079,201.19 3,025,803,712.61 519089 新华优选成长股票 1.1809 723,950,729.47 854,888,785.73 新华泛资源优势灵 519091 1.397 286,198,284.22 399,875,023.18 活配置混合 新华钻石品质企业 519093 1.750 985,931,415.19 1,725,675,546.85 股票 新华行业周期轮换 519095 1.977 104,313,127.55 206,229,177.87 股票 新华中小市值优选 519097 1.398 81,547,473.84 114,041,223.98 股票 519099 新华灵活主题股票 1.531 41,688,857.35 63,808,356.21 519150 新华优选消费股票 1.365 529,755,900.01 723,178,167.33 新华纯债添利债券 519152 1.202 1,765,344,710.30 2,121,962,573.90 发起 A 类 新华纯债添利债券 519153 1.192 191,952,597.39 228,853,627.10 发起 C 类 新华行业轮换灵活 519156 1.166 48,464,446.72 56,518,023.02 配置混合 519158 新华趋势领航股票 1.324 455,739,829.77 603,434,659.04 新华安享惠金定期 519160 1.045 763,032,038.29 797,395,617.01 开放债券 A 类 新华安享惠金定期 519161 1.040 178,871,059.25 186,034,804.12 开放债券 C 类 新华信用增益债券 519162 1.188 688,179,144.78 817,648,747.00 A类  新华信用增益债券 519163 1.182 35,453,486.10 41,920,992.41 C类 新华惠鑫分级债 164303 1.023 690,808,192.12 706,653,250.16 券A 新华惠鑫分级债 150161 1.455 296,060,655.05 430,831,221.00 券B 新华鑫利灵活配 519165 0.932 221,892,461.24 206,703,714.76 置混合 新华鑫安保本一 519167 1.154 440,924,537.45 509,009,712.59 号混合 新华鑫益灵活配 000584 0.973 56,629,297.59 55,100,863.94 置混合 新华阿里一号保 000610 1.326 560,099,516.80 742,651,684.87 本混合 新华阿鑫一号保 000900 1.014 875,055,395.37 887,234,798.43 本混合 150190 新华环保 A 份额 1.021 674,602,429.00 688,754,251.49 150191 新华环保 B 份额 1.087 674,602,429.00 733,292,840.32 新华中证环保产 164304 1.054 338,401,338.40 357,523,655.99 业指数分级 每万份基金 基金份额 基金资产净值 7 日年化收益率 基金代码 基金简称 已实现收益 (份) (元) (%) (元) 新华壹诺宝货 2,110,068,359. 2,110,747,889. 000434 0.8668 3.534 币 51 68 新华财富金 30 000819 1.3872 102,115,949.09 102,115,949.09 5.189 天理财债券 新华活期添利 000903 1.1339 200,825,176.02 200,825,176.02 3.982 货币 新华基金管理有限公司 2015 年 1 月 5 日