新华优选消费混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 编制日期:2024年6月25日 送出日期:2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华优选消费混合 基金代码 519150 基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2012-06-13 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2021-09-03 基金经理 蔡春红 基金经理的日期 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资,在风险 可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证)、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为60—95%, 其中投资于消费行业股票的比例不低于基金股票资产的80%,债券投 投资范围 资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产 净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为 0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外,如法律法规或中国证监会变更对权证、资产支持证券等投资的 比例限制,基金管理人可在履行适当程序后调整本基金的投资比例上 限规定;如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略 主要投资策略 及其他投资策略等。 本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个股的精选。 业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险高预期收益品 风险收益特征 种,预期风险和收益低于混合型基金,高于债券型基金和货币市场基 金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2023‐03‐31 0.35%?????其他资产 6.39%?????银行存款和结算 备付金合计 93.26%?????权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2022‐12‐31 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% ‐20.00% ‐40.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 33.15% 26.43% 63.37% ‐13.58% 4.15% ‐8.61% 30.84% 99.46% 13.11% ‐16.33% 业绩基准收益率 6.79% 13.86% 20.63% ‐3.77% 38.62% ‐20.85% 44.33% 51.36% ‐8.93% ‐12.73% 注:1、本基金于2012年6月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年度进行折算。 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100 万元 1.50 % 申购费(前收费) 100 万元≤ M < 200 万元 1.20 % 200 万元≤ M < 500 万元 0.80% M ≥ 500 万元 每笔1000 元 N < 7天 1.50 %7天 ≤ N < 365天 0.50 %赎回费 365天 ≤ N < 730天 0.30 % 730天 ≤ N < 1095天 0.10 % N ≥ 1095天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率或金额 收费方 管理费 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 80,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的会 计师费、律师费和诉讼费;基金份额 其他费用 持有人大会费用;基金的证券交易费 相关服务机构 用;基金的银行汇划费用;按照国家 有关规定和《基金合同》约定,可以 在基金财产中列支的其他费用。 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、 信息披露费用为由基金整体承担费用的年费用金额,非单个份额类别费用,且年金额为预估 值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.45% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最 近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金的主要风险 本基金的主要风险包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、产品特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。 2、本基金的特有风险 本基金主要以消费类行业股票为主要投资对象,因此会存在行业配置过于集中所导致的风险。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风(险;二境)内重外要法提律示制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无。