新华优选消费混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 编制日期:2023年7月21日 送出日期:2023年7月24日 作本出概投要资提决供定本前基,金请的阅重读要完信整息的,是招招募募说明说明书书等的销一售部文分件。。 一、产品概况 基金简称 新华优选消费混合 基金代码 519150 基金管理人 新华基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 公司 基金合同生效日 2012-06-13 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基金经理 蔡春红 基金经理的日期 2021-09-03 证券从业日期 2010-07-01 二、基金投资与净值表现 (投一资)者投可资阅目读《标招与募投说资明策书略》第九章了解详细情况。 投资目标 精选消费行业中具有持续成长潜力的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 本市的基股金主票(要包投括资中于小具板有、良创好业流板动以性及的其金它融经工中具国,包证括监国会内核依准法上发市行的上股 票会允、存许托基凭金证投)资、的债其券他、金资融产工支具(持但证须券符、合权中证国及证法监律会法的规相或关中规国定证)监。 本其基中金投股资票于(消含费存行托业凭股证票)的投比资例占不基低金于资基产金的股比票例资范产围的为806%0,—债9券5%投, 投资范围 资占基金资产的比例范围为0—40%,资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%,权证投资占基金资产净值的比例范围为 0的—53%%,,其现中金现或金者不到包期括日结在算1备年付以金内、的存政出府保债证券金不、低应于收基申金购资款产等净。值 此比例外限,如制法,基律金法管规理或人中可国在证履监行会适变当更程对序权后证调、整资本产基支金持的证投券资等比投例资上的 限理规人定在;履如行法适律当法程规序或后中,国可证以监将会其允纳许入基本金基投金资的其投他资品范种围的。,基金管 主要投资策略 本及基其金他的投投资策资策略等略包。括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略 本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个股的精选。 业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本种基,预金期为风混险合和型收基益金低,属于于混证合券型投基资金基,金高中于的债中券高型风基险金高和预货期币收市益场品基 金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2023‐03‐31 0.35%?????其他资产 6.39%?????银行存款和结算 备付金合计 93.26%?????权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2022‐12‐31 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% ‐20.00% ‐40.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 33.15% 26.43% 63.37% ‐13.58% 4.15% ‐8.61% 30.84% 99.46% 13.11% ‐16.33% 业绩基准收益率 6.79% 13.86% 20.63% ‐3.77% 38.62% ‐20.85% 44.33% 51.36% ‐8.93% ‐12.73% 注年:度1进、行本折基算金。于2012年6月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M < 100 万元 1.5 % 申购费(前收费) 100 万元≤ M < 200 万元 1.2 % 200 万元≤ M < 500 万元 0.8 % M ≥ 500 万元 每笔1000 元 N < 7天 1.5 %7天 ≤ N < 365天 0.5 %赎回费 365天 ≤ N < 730天 0.3 % 730天 ≤ N < 1095天 0.1 % N ≥ 1095天 0.00% 以(下二费)用基将金从运基作金资相产关中费扣用除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四一、)风风险险揭揭示示与重要提示 认真本阅基读金本基不金提的供《任何招保募证说。明投书资》者等可销能售损文失件投。资本金。投资有风险,投资者购买基金时应 1本、基本金基的金主的要主风要险风包险括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风2险、、本管基理金风的险特、有产风品险特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。风险。本基金主要以消费类行业股票为主要投资对象,因此会存在行业配置过于集中所导致的风险外本基,本金基的金投还资将范面围临包中括国存存托托凭凭证证,除价与格其大他幅仅波投动资甚于至沪出深现市较场大股亏票损的的基风金险所,以面及临与的中共国同存位、托享凭有证权发利行等机方制面相存关在的差风异险可,包能括引存发托的凭风证险持;有存人托与凭境证外持基有础人证在券分发红行派人息的、行股使东表在决法权律等地方成存面托的特凭证殊价安格排可差异能以引发及波的动风的险风;存险托;存协托议自凭动证约持束有人存权托凭益证被持摊有薄人的的风风险;险存;托因凭多地证上退市市的造险风险;;境已内在外境法外律上制市度的、基监础管证环券境发差行异人可,能在导持致续的信其息他披风露险监。管方面与境内可能存在差异的风(二中)国重证要监提会示对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金一基金定盈管利理,人也依不照保恪证尽最职低守收、诚益实。基信金用投、资谨者慎自勤依勉基的原金则合同管理取和得基运用金基份额金财,即产成,但为不基保金证份 额持因有《人基和金基合金同合》同而的产当生事的人或。与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的, 京应提,交仲中裁国裁国决际是经终济局贸性易的仲并对裁委各方员会当事根据人该具会有当约束时有力。效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北 发生变基金更的产,品基资金料管概理要人信每息年发更生新重一大次变。更因的此,,基本金文管件理内人容将相在比三基个金工的作实日际内情更况新可,其能他存在信一息 定公告的等滞后。,如需及时,准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、无其。他情况说明