新华优选消费混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 编制日期:2021年7月23日 送出日期:2021年7月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 新华优选消费混合 基金代码 519150 基金管理人 公新司华基金管理股份有限 基金托管人 公中司国工商银行股份有限 基金合同生效日 2012-06-13 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 付伟 基开始金经担理任的本日基期金 2020-10-12 证券从业日期 2010-07-19 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 精可选控消的前费行提业下追中求具有基金持资续产成净长值潜的力持的续优质、稳上定市公增司长。进行投资,在风险 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市票、的存股托票(凭包证括)中、债小券板、、创资业产板支以持及证其券它、权经中证国及证法律监会法核规准或中上国市的证股监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本其基中金投股资票于(消含费存行托业凭股证票)的投比资例占不基低金于资基产金的股比票例资范产围的为806%0—,债9券5%投, 投资范围 净资占值基的比金资例产范围的为比0例—范2围0%为,0权—证40投%资,资占产基支金持资证产券净投值资的比占基例金范资围为产 0—3%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值 的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此比例外限,如制法,基律金法管规理或人中可国在证履监行会适变当更程对序权后证调、资整本产支基持金证的券投资等投比资例的上 限规定;如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略 主要投资策略 及其他投资策略等。 本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个股的精选。 业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险高预期收益品 风险收益特征 种,预期风险和收益低于混合型基金,高于债券型基金和货币市场基 金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2021-03-31 1.07% 其他资产 8.26% 银行存款和结算 备付金合计 90.67% 权益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期:2020-12-31 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 净值增长率 8.60% 33.15% 26.43% 63.37% -13.58% 4.15% -8.61% 30.84% 99.46% 业绩基准收益率 -4.86% 6.79% 13.86% 20.63% -3.77% 38.62% -20.85% 44.33% 51.36% 注:1、本基金于2012年6月13日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 然年2度、进基行金折的算过。往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注 M < 100 万元 1.5 % 申购费(前收费) 100 万元≤ M < 200 万元 1.2 % 200 万元≤ M < 500 万元 0.8 % M ≥ 500 万元 每笔1000 元 N < 7天 1.5 %7天 ≤ N < 365天 0.5 %赎回费 365天 ≤ N < 730天 0.3 % 730天 ≤ N < 1095天 0.1 % N ≥ 1095天 0 以(下二费)用基将金从运基作金相资产关中费扣用除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四、一)风风险险揭揭示示与重要提示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真1阅、读本本基基金金的的主《要招风募险说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风2险、、本管基理金风的险特、有产风品险特有风险、资产配置风险、不可抗力风险及其他风险。 本基金主要以消费类行业股票为主要投资对象,因此会存在行业配置过于集中所导致的风险本。基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国 存位、托享凭有证权发利行等机方制面相存关在的差风异险可,包能括引存发托的凭风证险持;有存人托与凭境证外持基有础人证在券分发红行派人息的、股行东使在表决法权律地等 方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造 成风险存;托已凭在证境价外格上差市异的以基及础波证动券的发风行险人;,存在托持凭续证信持息有披人露权监益管被方摊面薄与的境风内险可;存能托存凭在差证异退市的的风 (险;二境)内重外要法提律示制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证额基金持有一定人盈和利基,金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,京应提,交仲中裁国裁国决际是经终济局贸性易的仲并对裁委各方员会当事根据人该具会有当约束时有力。效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发定的生滞变更后,的如,基需金及管时,理准人确每获年取更基新金一的次相。关因信此息,本,敬文请件同内容时相关注比基基金金的管理实人际情发况布可的相能关存在临一时公告等。 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无。