新华优选消费混合型证券投资基金基金产品资料概要 （更新） 编制日期：2020年10月13日 送出日期：2020年10月14日 本作出概投要提资决供定本前基金，请的阅重读要完信息整的，招是招募说募说明书明书等销的一售部文件分。。 一、产品概况 基金简称 新华优选消费混合 基金代码 519150 基金管理人 公新司华基金管理股份有限 基金托管人 公中司国工商银行股份有限 基金合同生效日 2012-06-13 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-10-12 基金经理 付伟 基金经理的日期 证券从业日期 2010-07-19 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 精可选控消的前费行提业下追中求具有基金持资续产成净长值潜的力持的续优质、稳上定市公增司长。进行投资，在风险 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市票）的、股债票（券包、资括产中支小持板证、创券业、权板证以及及法其律它法经中规或国中证国监会证核监准会允上许市的基股金 投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本费行基业金股股票票的投比资例占不基低金于资基产金的股比票例资范产围的为8600%—，9债5券%，投其资中占投基资金于资消产 投资范围 围的比为例0—范2围0%为，0权—证40投%资，占资基产金支资持产证净券值投的资比占例基范金围资为产0净—值3的%比，现例金范 或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此比例外限，如制法，基律金法管规理或人中可国在证履监行会适变当更程对序权后证调、资整本产支基持金证的券投资等投比资例的上 限规定；如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 主要投资策略 本基金主要从定性分析和定量分析两个方面进行消费个股的精选。 业绩比较基准 80%×中证内地消费主题指数收益率 +20%×上证国债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券 型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2020-06-30 0.25% 其他资产 13.64% 银行存款和结 算备付金合计 86.12% 权益投资 (三图)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 数据截止日期：2019-12-31 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 8.60% 33.15% 26.43% 63.37% -13.58% 4.15% -8.61% 30.84% 业绩比较收益率 -4.86% 6.79% 13.86% 20.63% -3.77% 38.62% -20.85% 44.33% 注：1、本基金于2012年6月13日成立，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自 然年2度、进基行金折的算过。往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额/（持S有）期或限金（额N（）M） 收费方式/费率 备注 M ＜ 100 万元 1.5 % 申购费（前收费） 100 万元≤ M ＜ 200 万元 1.2 % 200 万元≤ M ＜ 500 万元 0.8 % M ≥ 500 万元 每笔1000 元 N < 7天 1.5 %7天 ≤ N < 365天 0.5 %赎回费 365天 ≤ N < 730天 0.3 % 730天 ≤ N < 1095天 0.1 % N ≥ 1095天 0 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （四、一）风风险险揭揭示示与重要提示 认真本阅基读金本基不金提供的任《招何募保证说。明投书资》者等可销能售损文失件投。资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 1、本基金的主要风险用风本险基、金管理的风主要险风、产险品包括特：有市风场险系、统资性产风配险置、风上险市、公不司可风抗险力、风利险率及风其险他、风流险动。性风险、信 2、本基金的特有风险风险本。基金主要以消费类行业股票为主要投资对象，因此会存在行业配置过于集中所导致的（二）重要提示 保证中，国也证不表监明会对投本资于基本金募基集金的没有注风册，险并。不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证额基金持有一定人盈和利基，金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发定的生滞变更后，的如，基需金及管时，理准人确每获年取更基新金一的次相。关因信此息，本，敬文请件同内容时相关注比基基金金的管理实人际情发况布可的相能关存在临一时公告等。 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、无其。他情况说明