浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2024年6月12日 送出日期:2024年6月26日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 浦银安盛盛世精选混合 基金代码 519127 下属基金简称 浦银盛世A 下属基金交易代码 519127 下属基金简称 浦银盛世C 下属基金交易代码 519177 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年6月26日 上市交易所及上市日 - 期 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2014年6月26日 基金经理 褚艳辉 经理的日期 证券从业日期 2008年5月12日 注:自2015年11月20日起,本基金增加C类份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益 投资目标 于中国经济结构转型带来的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋 求基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币 市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 投资范围 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证 监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,通过重点投资受益于中国经济结构转型 主要投资策略 相关行业股票,并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市 公司影响的密切跟踪和研究分析,对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。 业绩比较基准 55%×沪深300 指数+45%×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注:由于四舍五入原因,上述各类资产市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:1.本基金合同生效日为2014年6月26日,生效当年非完整自然年度,按实际存续期计算。业绩表现 截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 2.自2015年11月20日起,本基金增加C类份额,生效当年非完整自然年度,按实际存续期计算。业绩表现截止日期2022年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 浦银盛世A 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.50% 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 1% (前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.30% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7天 1.50% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 浦银盛世C 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<30天 0.50% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费 用 类 收费方式/年费率或金额 收取方 别 管理费 1.2% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 销 售 服 浦银盛世C 0.20% 销售机构 务费 审 计 费 60,000.00元 会计师事务所 用 信 息 披 120,000.00元 规定披露报刊 露费 其 他 费 律师费等 用 注:1.本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 浦银盛世A 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.52% 浦银盛世C 基金运作综合费率(年化) 持有期间 1.72% 注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。 1、本基金特有风险如下: 1.1、本基金在类别资产配置中会由于受到市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配 置偏离最优化,这可能为基金投资绩效带来风险。本基金在股票投资过程中坚持价值投资的投资理念,运 用公司内部的基本面财务模型对上市公司进行基本面的分析和估值。然而,宏观经济、行业生命周期和模 型参数的估计等将给基金在个股投资决策中带来一定的不确定性,因而存在个股选择的风险。本基金在固 定收益品种投资过程中,由于利率变动受到众多因素的影响,基于预期的利率变动而采取的债券投资策略 也面临一定的个券选择风险。 1.2、本基金可能投资于中小企业私募债。本基金所投资的中小企业私募债券之债务人如出现违约,或在交 易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降,可能造成基金财产损失。 此外,受市场规模及交易活跃程度的影响,中小企业私募债券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的 买入或卖出,存在一定的流动性风险,从而对基金收益造成影响。 1.3、本基金投资科创板股票风险,主要存在以下几个方面: (1)市场风险(2)流动性风险(3)信用风险(4)集中度风险(5)系统性风险(6)政策风险 2、开放式基金共有的风险如管理风险、流动性风险和其他风险。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为上海市,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。 五、其他资料查询方式 以下资料详见本基金管理人网站 网址[www.py-axa.com] 客服电话:400-8828-999 或(021)33079999 《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无