关于旗并下开部通分定基期金定增额加投红资塔业证务券、基股金份转有换限业公务司的为公销告售机构 一、公告内容 公告送出日期:2022年10月26日 称“红根塔据证新券华”)基签金署管的理销股售份协有议限,红公塔司(证以券下将简自称“202本2公年司10”月)与26红日塔起证销券售股本份公有司限旗公下司部(以分下公募简 基金产适用品基。金: 基金代码 基金名称 004981 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金A 006695 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金C 000903 新华活期添利货币市场基金A 003264 新华活期添利货币市场基金B 002083 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金A 002084 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金C 519091 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 001040 新华策略精选股票型证券投资基金 额投资自(2以02下2年简1称0“月定2投6日”)起、基,投金资转者换可等通业过务红,具塔体证业券务办规理则上请述参基考金红的塔开证户券、申的购相、关赎规回定、定。期定 二定、期定定期额定投额资投是资基业金务申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资者在固定时间、 日以固期定从金投额资定者期签申约购的基资金金。账红户塔内证自券动接扣受划投约资定者的的款基项金用定以投申业购务基申金请。后投,资根者据在投开资办者上指述定的基 金定投1.业务的同时,仍然可以进行上述基金的日常申购、赎回业务。定投业务的办理时间 告。定2.适投用业投务资申者请范办围理时间为上述基金开放日的开放时间,具体办理时间详见红塔证券的公 证券定3投3.资投基业金务的适投用资于者依。据我国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同的约定可以投资 体中开约44定户34、....1122申的程申、、、、凡已红投请序申购申开资塔方请购日请立证者式申遵期本办应券请循理公遵将红日(定司循按塔T开投红照证日放业投塔券);式务资证的基的者券规金投申的定账资请规。户者时定的,与所须投约其先资约定开者定的立,每每具本期期体公扣约办司款定理开日扣程放款期序式日,请基该、遵金扣扣循账款款红户金日(塔额期已证进视开券行同户的扣为者规款基除定金。外。)合若,同具遇 非基金5 开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。、定投业务起点 通过红塔证券办理上述基金定投业务,每期最低申购额均为10元人民币。定投业务不受 日常申6 购的最低数额限制与最高数额限制。 T+1667日、、..21交",、、定投当以易投资发每确业者生期认务可限实"在制际的申扣T变+购款更2或日和日(暂终查T停止询日申)相的购应基的基金情金份形申额时购净,确如值认无为情另基况行准。公计告算,申定购投份业额务。也基将金做份暂额停确处认理日。为 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体 办理程序请遵循红塔证券的有关规定。 三、基金转换业务 基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。 (一)办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂 停申购或转换时除外)。由于销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间 可能有所不同,投资者应参照销售机构的具体规定。 (1二)基金转换费用、每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。基金转换 费用由2 转出基金的赎、转入基金时, 回费用及转入基金的申购补差费用构成。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购 补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。转入基金 的申购3 补差费用按照, 转换金额对应的转出基金与转,入基金的申购费率差额进行补差。、转25出%基金时 如涉及的转出基金有赎回费用 收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于4 的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。5、投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。6、转换费用以人民币元为单位,计算结果按照截位法,保留小数点后两位。、转换份额的计算步骤及计算公式: 第1一步:计算转出金额( )非货币基金转换至货币基 转2出金额 = 转出基金份额×转金出基金当日基金份额净值 ( )货币基金转换至非货币基金 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值+货币市场基金应转出的累计 未付收第益二步:计算转换费用 转换费用=赎回费用+补差费用 (赎补补1)差回差费费转费用用入用=基:=分(转金别转出的以出金申下金额购两额费×种赎-率情回赎〉转况费回出计率费基算用金)的×(申转购入费基率金申购费率-转出基金申购费率)/【1+ (转入基2 金申购费率-转出基金≤申购费率)】( )转入基金的申购费率 转出基金的申购费率, 补第差三费步用:计=算0转入金额 第转入四金步额:计=算转转出入金份额额 – 转换费用 (转1、三入转)份基换额金的=转两换只转业基入务金金交必额易须÷规转都则入是基由金同转一入销申售请机当构日销基售金、同份一额基净金值管理人管理并在同一基金注 册登记2 机构处注册登记的基金。、基金转换采取定向转换原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金 和转入3 基金的名称。、单笔基金转换的最低申请份额及赎回时或赎回后在单个交易账户保留的基金份额的 最低余4 额请参考上述基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。、基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处 态于要可求5赎、,回基基状金金态转转,换换转采申入取请方未处的知理基价为金法失必,败须即。处最基于终金可转账申换户购份冻状额结态的期。确间如认,果以不涉申受及请理转基受换金理的转当基换日金交转有易出一申、转方请入不。基满金足的本状基 金份额6 净值为基础计算。、正常情况下,基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有 效性确认,并办理转出基金的权益扣除,以及转入基金的权益登记。在T+2日后(T包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的确认情况。基金转换成功后,投资者可于 +2日起赎 回转入7 基金。、单个开放日基金净赎回份额(该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额 扣10%除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额)超过上一开放日基金总份额的时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先权,基金管理人 可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取 相同的8 比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。、基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模 式的其他基金,后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与 其他基9 金之间的转换不受本收费模式的限制。、当投资者将持有本公司旗下的货币基金份额转换为非货币基金份额时,若投资者将所 持货币基金份额全部转出,则基金账户中货币基金全部累计未付收益一并转出;若投资者将 所持货币基金份额部分转出,且投资者基金账户中货币基金累计未付收益为正收益,则累计 未付收益继续保留在投资者基金账户;若投资者将所持货币基金份额部分转出,且投资者基 金账户中货币基金累计收益为负收益,则根据基金转出份额占投资者所持全部货币基金份额 的比例10转出相应的累计未付收益。、基金转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即首先转换持有时间最长的基金份额,如 果同一投资者在基金转换申请当日,同时提出转出基金的赎回申请,则遵循先赎回后转换的 处理原11则。、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换适用有关转 出基金四1. 、和投重转资要入者提基在示金红关塔于证暂券停办或理拒上绝述申基购金、的暂开停户赎、回申和购巨、赎额回赎、回定的投有、基关金规转定换。等业务时,具体办 c理om规.c则2n.)请投的遵资上循者述红欲基塔了金证《解基券上金的述相合基关同金》业产、《务品招规的募定详说。细明情书况》、《,请产仔品细资阅料读概刊要登》等于法本律公文司件网,站以(及ww相w.关ncf业un务d. 公告3。1. 投资者可以通过以下途径咨询有关事宜( )红塔证券股份 客服电h话ttp:s:9//5w6w0w60有限公司 网2址: .hongtastock.com( )新华基金管 客服电w话ww:.4n0c0-理81股9-份88有66限公司 网址: fund.com.cn 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作,以保障投资者利益为己任,特此提醒 广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,选择与自身风险承受能力 相匹配的产品,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理股份有限公司