新华优选分红混合型证券投资基金基金产品资料概要 (更新) 编制日期:2020年10月30日 送出日期:2020年10月31日 本作出概投要提资决供定本前基金,请的阅重读要完信息整的,招是招募说募说明书明书等销的一售部文件分。。 一、产品概况 基金简称 新华优选分红混合 基金代码 519087 基金管理人 公新司华基金管理股份有限 基金托管人 公中司国农业银行股份有限 基金合同生效日 2005-09-16 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 基金经理 赵强 基金经理的日期 2017-05-17 证券从业日期 2003-09-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 有效地控制风险,实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准并提供稳定的分红。 国内依法公开发行上市的股票、债券,以及其他经中国证监会批准的 投资工具。本基金股票的投资比例为基金资产净值的20%—90%; 投资范围 债券及短期金融工具的投资比例为基金资产净值的10%-80%。其中本基金实时持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等)和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净 值的5%。 采用战术型资产配置策略;寻找品质优异的高成长型上市公司及分红 主要投资策略 能力强的价值型上市公司,并辅助以国际竞争力比较,寻找具有市场 估值合理的股票,确定最终的投资组合。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数 风险收益特征 本看,基介金于属股于票中基等金风与险债的券混基合金型之基间金。,其风险收益特征从长期平均来 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2020-06-30 1.31% 其他资产 4.22% 银行存款和结算 备付金合计 4.54% 固定收益投资 5.67% 买入返售金融资 产 84.26% 权益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2019-12-31 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 净值增长率 -2.18%-16.22%11.53%12.21%57.51% 8.81%-15.46%8.78%-22.37%54.49% 业绩比较收益率 -5.40%-14.62%6.44% -2.12%32.18% 7.64% -5.13%12.98%-13.74%22.93% 注然年:1度、进本行基折金算于。2005年9月16日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自 2、基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注申购费(前收费) M < 100 万元 1.20 % 100万元 ≤ M < 200 万元 1.0 % 200万元 ≤ M < 500 万元 0.7 % M ≥ 500 万元 每笔 1000 元 N ≤ 1年 1.70% 申购费(后收费) 1年 < N ≤ 3年 1.20% 3年 < N ≤ 5年 0.60% N > 5年 0.00% N < 7天 1.50%7天 ≤ N < 365天 0.50%赎回费 365天 ≤ N < 730天 0.30% 730天 ≤ N < 1095天 0.10% N ≥ 1095天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 (四、一)风风险险揭揭示示与重要提示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险,投资者购买基金时应认真1阅、读本本基基金金的的主《要招风募险说明书》等销售文件。 本基金的主要风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险及其他风险。2、本基金的特有风险 虽然本基金的优选方法将可能会对基金资产的增值带来超额回报,但由于信息来源的不足使、得滞投后资或者错将误面,临导本致基基金金特管有理风人险在。判断宏观经济、行业周期及上市公司赢利预期产生偏差,(二)重要提示 保证中,国也证不表监明会对投本资于基本金募基集金的没有注风册,险并。不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证额基金持有一定人盈和利基,金也合不同保的证当最事低人收。益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发定的生滞变更后,的如,基需金及管时,理准人确每获年取更基新金一的次相。关因信此息,本,敬文请件同内容时相关注比基基金金的管理实人际情发况布可的相能关存在临一时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ncfund.com.cn][4008198866] ? 基金合同、托管协议、招募说明书 ? 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ? 基金份额净值 ? 基金销售机构及联系方式 ? 其他重要资料 六、其他情况说明 无。