新华优选分红混合型证券投资基金调整2014年第1次收益分配方案及分红公告新华优选分红混合型证券投资基金 调整2014年第1次收益分配方案及分红公告 新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2014年9月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》刊登了《新华优选分红混合型证券投资基金分红公告》。 根据《新华优选分红混合型证券投资基金基金合同》的约定,基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。由于近日新华优选分红混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的净值发生变化,导致本基金按原方案进行收益分配后的基金份额资产净值将低于面值。经本基金托管人中国农业银行复核,本公司决定对收益分配方案进行调整,由原定的每10份基金份额派发红利0.691元调整为每10份基金份额派发红利0.350元。 本公司已于2014年9月17日完成权益登记,并按照调整后的收益分配方案实施了本次分红。 投资者欲了解有关分红的情况,可向本公司咨询,客户服务热线:4008198866或010-68730888,或登陆本公司网站:http://www.ncfund.com.cn。 特此公告。 新华基金管理有限公司 2014年9月18日