新华基金管理有限公司关于旗下基金增加上海天天基金销售有限公司为代销机构并参加相关交易费率优惠活动的公告 公告送出日期:2012年9月14日 1、公告基本信息 根据新华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的代理销售协议,天天基金自2012年9月17日起办理旗下所有基金的开户、申购、赎回等业务,并开通基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”),同时开展交易费率优惠活动。 “定期定额投资”是基金申购的一种业务方式,指在一定的投资期间内投资人在固定时间、以固定金额定期申购基金。天天基金接受投资人的基金定投业务申请后,根据投资人指定的日期从投资人签约的资金账户内自动扣划约定的款项用以申购基金。投资者在开办基金定投业务的同时,仍然可以进行该基金的日常申购、赎回业务。 2、适用基金 基金简称 基金代码 新华优选分红混合 519087 新华优选成长股票 519089 新华泛资源优势混合 519091 新华钻石品质企业股票 519093 新华行业周期轮换股票 519095 新华中小市值优选股票 519097 新华灵活主题股票 519099 新华优选消费股票 519150 3、定期定额投资业务的办理时间 定投业务申请办理时间为上述基金开放日的开放时间。 4、定期定额投资业务 4.1、适用投资者范围 定投业务适用于依据我国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同的约定可以投资证券投资基金的投资者。 4.2、开办时间 自2012年9月17日起开通定投业务。 4.3、办理场所 投资者可以通过天天基金办理定投业务,具体办理场所请遵循销售机构的相关规定。 上述基金若增加直销或者新的办理定投业务的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 4.4、申请方式 4.4.1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序请遵循天天基金的规定。 4.4.2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,具体办理程序请遵循天天基金的规定。 4.5、申购日期 4.5.1、投资者应遵循天天基金的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日) 4.5.2、天天基金将按照投资者申请时所约定的每期扣款日期、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 4.6、定投业务申购金额与费率优惠 在活动期间,凡通过天天基金进行该基金的网上定投业务申购交易的投资者可享受定投业务申购费率4折优惠。若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行 若《基金合同》条款中规定定投业务申购费率等于或低于0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。 通过天天基金办理上述基金定投业务,每期最低申购额均为100元人民币。 本业务不受日常申购的最低数额限制。 4.7、交易确认 4.7.1、以每期实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日查询相应基金申购确认情况。 4.7.2、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定投业务也将做暂停处理。 4.8、"定投业务"的变更和终止 投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项,或者终止定投业务时,具体办理程序请遵循天天基金的有关规定。 5、网上申购费率优惠活动 5.1、适用投资者范围 通过天天基金网上交易系统申购上述开放式基金的投资者(仅限于前端收费模式)。 5.2、具体优惠费率 通过天天基金网上交易系统申购上述开放式基金(仅限于前端模式)的投资者实行4折费率优惠政策。 5.2.1优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的,则按0.6%执行。 5.2.2若基金招募说明书中规定的相应前端申购费率低于0.6%或适用于固定费用的,则执行其规定的申购费率或固定费用,不再享有费率折扣。 5.2.3本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。 6.其他需要提示的事项 6.1、投资者在天天基金办理上述基金的申购、赎回等业务,具体办理规则请遵循天天基金的相关业务规定。 6.2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.ncfund.com.cn)的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。 6.3、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。 6.4、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定投业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。 6.5、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜 6.5.1上海天天基金销售有限公司 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 6.5.2新华基金管理有限公司 客户服务热线:400-819-8866 本公司网站:www.ncfund.com.cn 6.6、风险提示 新华基金管理有限公司以保障投资者利益为己任,充分重视投资者教育工作。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险,慎重考虑、谨慎决策,做理性的基金投资者,享受长期投资理财的快乐! 特此公告。 新华基金管理有限公司 2012年9月14日