汇添富价值精选混合型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期：2019 年 6 月 17 日 1 公告基本信息 基金名称 汇添富价值精选混合型证券投资基金 基金简称 汇添富价值精选混合 基金主代码 519069 前端交易代码 519069 后端交易代码 519070 基金合同生效日 2009 年 1 月 23 日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富价值 精选混合型证券投资基金基金合同》的约 定。 收益分配基准日 2019 年 6 月 11 日 基准日基金份额净值 2.438 截止收益分配 （单位：份） 基准日的相关 基准日基金可供分配 3,714,296,805.79 指标 利润（单位：元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.80 额） 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度第 1 次分红 注：本基金的《基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每 年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度该类基金份额可供分配收益的 15%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 6 月 19 日 除息日 2019 年 6 月 19 日 现金红利发放日 2019 年 6 月 21 日 分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全 体份额持有人。 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2019 年 6 月 红利再投资相关事项的说 19 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 明 2019 年 6 月 20 日直接计入其基金账户，2019 年 6 月 21 日起可以查询、赎回、转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税  收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂 免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方 式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回 的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改 本次分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在本基金开放日的交易时间 内到销售网点更改分红方式。 4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后 的收益分配有效，而对本次收益分配无效。 5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售 机构持有本基金，其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的 分红方式。 6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金，不同的交易账号 可设置不同的分红方式，修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红 方式。 7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资 风险或提高基金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基 金净值低于初始面值的风险。 8、咨询办法 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 客 服 热 线 （ 400-888-9918 ） 或 公 司 网 站 （www.99fund.com）。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金 投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资 的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2019 年 6 月 17 日