汇添富基金管理有限公司关于旗下基金2009年年度资产净值的公告 经基金托管人核准,截至2009年12月31日,汇添富基金管理有限公司旗下基金资产净值公告如下: 序号 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值(元) 1 519018 汇添富均衡增长股票 0.9103 2.5645 23,418,787,856.55 2 519068 汇添富成长焦点股票 1.2846 1.4346 12,189,553,370.40 3 519069 汇添富价值精选股票 1.636 1.636 1,466,835,629.77 4 470008 汇添富策略回报股票 1.014 1.014 3,260,187,662.12 5 519008 汇添富优势精选混合 3.0123 4.5723 5,777,075,321.59 6 519066 汇添富蓝筹稳健混合 1.548 1.5786 85,380,072.25 7 470007 汇添富上证综合指数 1.051 1.051 7,308,929,815.32 8 519078 汇添富增强收益债券A 1.064 1.114 1,522,185,981.70 9 470078 汇添富增强收益债券C 1.063 1.113 2,106,433.84 序号 基金代码 基金名称 每万份基金净收益 最近7日年化收益率(%) 基金资产净值(元) 1 519518 汇添富货币A 0.2904 1.2472 15,493,948.72 2 519517 汇添富货币B 0.3555 1.485 5,700,953,746.26 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com),或拨打本公司客户服务热线:400-888-9918(免长途通话费用)咨询相关信息。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2010年1月4日