海富通纯债债券型证券投资基金(海富通纯债债券A) 基金产品资料概要更新 编制日期:2023年12月14日 送出日期:2023年12月22日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 海富通纯债债券 基金代码 519060 下属基金简称 海富通纯债债券A 下属基金代码 519061 基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司 司 基金合同生效日 2014-04-02 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2016-05-06 基金经理 何谦 基金经理的日期 证券从业日期 2010-12-24 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第九部分 基金的投资”了解详细情况。 投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高 于业绩比较基准的投资收益。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法 发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小 企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、短期融资券、中期 票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融 工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不投资于一级 投资范围 市场新股申购和增发新股申购,因所持可转换公司债券转股形成的股票, 本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因投资于分离交易可转债而产 生的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%; 持有的股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中持有的 全部权证市值不超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金及应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资策略包括:1、资产配置策略;2、债券类属资产配置;3、债 主要投资策略 券投资组合策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、可转换债券投资策 略;6、资产支持证券投资策略。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险 与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2023-09-30 0.01% 其他资产 1.01% 买入返售金融资 产 3.06% 银行存款和结算 备付金合计 95.92% 固定收益投资 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 数据截止日期:2022-12-31 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 71.60% 25.84% 2.04% 2.43% 6.49% 5.00% -0.74% 0.68% -2.61% 业绩基准收益率 7.94% 8.74% 2.00% -0.34% 8.85% 4.96% 3.05% 5.65% 3.49% 注:图中列示的2014年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月2日(基金合同生效 日)起至12月31日止计算。 基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩 表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100万元 0.80% 100万元≤ M < 200万元 0.60% 申购费(前收费) 200万元≤ M < 500万元 0.40% M ≥ 500万元 按笔收取,1000 元/笔 N < 7天 1.50% 赎回费 7天≤ N < 365天 0.10% N ≥ 1年 - (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率0.30% 托管费 固定费率0.20% 主要包括《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基 金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;基金份额持有人 其他费用 大会费用;基金的证券交易费用;基金的银行汇划费用;C类基金份额的销售 服务费;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其 他费用。 注:本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证 券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要风险有: 1、市场风险:(1)政策风险。(2)经济周期风险。(3)利率风险。(4)通货膨胀风险。(5)再投资风险。 2、信用风险 3、流动性风险 4、操作风险 5、管理风险 6、合规风险 7、中小企业私募债券投资风险 8、资产支持证券投资风险 9、可转换债券投资风险 10、模型风险 11、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 12、其他风险(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见海富通基金管理有限公司网站(http://www.hftfund.com)(客服电话:40088-40099)。 ●本基金基金合同、托管协议、招募说明书 ●本基金定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●本基金基金份额净值 ●本基金基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料