国泰金鼎价值精选混合型证券投资 基金分红公告 公告送出日期:2015年1月14日 1 公告基本信息 基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 基金简称 国泰金鼎价值混合 基金主代码 519021 基金合同生效日 2007年4月11日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2014年12月31日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 0.811 基准日基金可供分配利润(单位:元) 419,733,851.61 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.270 有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年第一次分红 注:(1)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。 (2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金收益每年最多分配6 次,每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2015年1月21日 除息日 2015年1月21日 现金红利发放日 2015年1月22日 分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2015年1月21日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2015年1月22日直接计入其基金账户,2015年1月23日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 3 其他需要提示的事项 (1)提示 1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益 2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。 (2)咨询办法 1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com 2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费) 021-31089000 3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告) 国泰基金管理有限公司 二零一五年一月十四日