汇添富均衡增长混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年 10月23日更新) 编制日期:2024年10月22日 送出日期:2024年10月23日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇添富均衡增长混合 基金代码 519018 基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限 有限公司 公司 基金合同生效日 2006年08月07日 上市交易所 - 上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基 2022年04月28日 基金经理 詹杰 金经理的日期 证券从业日期 2011年04月18日 其他 - 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的 投资目标 相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的 前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上 市的股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资 投资范围 的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。四类资产配置的 比例范围:股票及存托凭证60-95%,债券0-35%,权证0-3%,现金类资产 最低为5%。 本基金采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调 整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型来构建核心 主要投资策略 股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精 选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理。本基金的投资策略主要包 括:资产配置策略、行业配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证 投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券 型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。 注:投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产品有风险, 投资需谨慎。 (二)投资组合资产配置图表 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M)/ 费率/收费方式 备注 持有期限(N) 0万元≤M<100万元 1.50% 申购费(前收费) 100万元≤M<200万元 1.00% 200万元≤M<500万元 0.30% M≥500万元 1000元/笔 0天≤N<365天 1.80% 365天≤N<730天 1.50% 申购费(后收费) 730天≤N<1095天 1.20% 1095天≤N<1460天 0.80% 1460天≤N<1825天 0.60% N≥1825天 0.00% 0天≤N<7天 1.50% 赎回费 7天≤N<365天 0.50% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0.00% 注:本基金已成立,投资本基金不涉及认购费。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 年费率或金额 收费方式 收取方 管理费 1.2% - 基金管理人、销售 机构 托管费 0.2% - 基金托管人 本基金暂不收取销售服务 费,但根据基金合同约 定,基金管理人可以选取 适当的时机(但应于中国 证监会发布有关收取开放 销售服务费 - 式证券投资基金销售费用 销售机构 的规定后)开始计提销售 服务费,但至少应提前2 个工作日在指定媒介上公 告。公告中应规定计提销 售服务费的条件、程序、 用途和费率标准。 审计费用 - 81000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 - 120000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 - - 指数编制公司 《基金合同》生效后与基 金相关的律师费、基金份 额持有人大会费用、基金 其他费用 - 的证券交易费用、银行汇 - 划费用以及按照国家有关 规定和《基金合同》约 定,可以在基金财产中列 支的其他费用。 注:本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交易证券、基金等 产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。本基金运作相关费用年金额为基金整体承 担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 1.41% 注:基金运作综合费率(年化)测算日期为2024年10月22日。基金管理费率、托管费率、销 售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基 准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的风险包括:市场风险、管理风险、流动性风险、特有风险、操作或技术风险、合规性风险、股票期权投资风险、科创板股票投资风险、其他风险。其中特有风险具体如下: 本基金属于混合型基金,通过自下而上的个股和债券精选进行投资,对基金管理人的投资能力要求较高,如果基金管理人个股或个券选择失误,投资人需要承担相应的风险。 本基金使用股指期货作为风险对冲工具,股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,存在潜在损失可能成倍放大的风险。 本基金可投资存托凭证,除普通股票投资可能面临的宏观经济风险、政策风险、市场风险、流动性风险外,投资存托凭证可能还会面临以下风险:1、存托凭证持有人与持有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存在差异可能引发的风险;2、发行人采用协议控制架构的风险;3、增发基础证券可能导致的存托凭证持有人权益被摊薄的风险;4、交易机制相关风险;5、存托凭证退市风险;6、其它风险。 本基金还可能面临启用侧袋机制的风险。(二)重要提示 根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》,汇添富均衡增长股票型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富均衡增长混合型证券投资基金。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。 基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告 等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918 1.基金合同、托管协议、招募说明书 2.定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3.基金份额净值 4.基金销售机构及联系方式 5.其他重要资料 六、其他情况说明 本次更新因基金经理变更。