汇添富均衡增长股票型证券投资基金收益分配公告 公告送出日期:2014年4月16日 1 公告基本信息 权益登记日 2014年4月18日 除息日 2014年4月18日 现金红利发放日 2014年4月22日 分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者,其红利将按4月18日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于4月21日直接计入其基金账户,4月22日起可以查询、赎回、转换出。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 注:- 2 与分红相关的其他信息 基金名称 汇添富恒生指数分级证券投资基金 基金简称 汇添富恒生指数分级(场内简称:添富恒生) 基金主代码 164705 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富恒生指数分级证券投资基金招募说明书》的规定。 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2014年4月18日 暂停赎回起始日 2014年4月18日 暂停定期定额投资起始日 2014年4月18日 暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明 2014年4月18日、4月21日香港交易所因节假日暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。 下属分级基金的基金简称 汇添富恒生指数分级A(场内简称:恒生A) 汇添富恒生指数分级B(场内简称:恒生B) 下属分级基金的交易代码 150169 150170 该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资 否 否 注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于4月22日划入销售机构账户。 3 其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。 3、本基金前后端模式均可以分别设置或修改分红方式。投资者如需设置或修改本次分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。 4、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。 5、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。 6、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。 7、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。 8、咨询办法 (1)代销机构:中国工商银行、中国建设银行、招商银行、浦发银行、交通银行、上海银行、中国光大银行、深圳发展银行、广发银行、中国民生银行、中信银行、兴业银行、宁波银行、北京银行、平安银行、江苏银行、杭州银行、东方证券、国泰君安证券、海通证券、中信建投证券、中国银河证券、兴业证券、东北证券、东海证券、广发证券、山西证券、华泰联合证券、世纪证券、湘财证券、招商证券、国盛证券、华泰证券、中银国际证券、宏源证券、东吴证券、长江证券、恒泰证券、中信证券、申银万国证券、光大证券、平安证券、国都证券、齐鲁证券、德邦证券、安信证券、中信金通证券、中信万通证券、万联证券、天相投顾、渤海证券、广州证券、财富证券、瑞银证券、广发华福证券、中投证券、爱建证券、华宝证券、第一创业证券、国信证券、华安证券、中山证券、民族证券、国金证券、华龙证券、信达证券、日信证券、西藏同信证券、英大证券、厦门证券、江海证券、西南证券、中原证券、方正证券、浙商证券、国联证券等。 (2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2014年4月16日