汇添富基金管理有限公司关于旗下基金投资华邦制药(002004)非公开发行股票的公告 汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“汇添富均衡增长股票”)、汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称“汇添富价值精选股票”)、汇添富社会责任股票型证券投资基金(以下简称“汇添富社会责任股票”)、汇添富医药保健股票型证券投资基金(以下简称“汇添富医药保健股票”)参加了重庆华邦制药股份有限公司(股票名称:华邦制药,代码:002004)非公开发行股票的认购。 重庆华邦制药股份有限公司于2013年2月7日发布《重庆华邦制药股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金认购华邦制药非公开发行股票情况披露如下: 基金简称 数量(万股) 成本(万元) 成本占基金资产净值比例 帐面价值(万元) 帐面价值占基金资产净值比例 股票限售期 汇添富均衡增长股票 700 9,821 0.70% 9,828 0.70% 自2013年2月8日起12个月 汇添富价值精选股票 400 5,612 1.32% 5,616 1.32% 汇添富社会责任股票 200 2,806 1.03% 2,808 1.03% 汇添富医药保健股票 360 5,050.8 1.59% 5,054.4 1.59% 注:上述基金资产净值、帐面价值为2013年2月7日的数据。 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2013年2月8日