汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的汇添富均衡增长股票型证券投资基金(以下简称“汇添富均衡增长股票”)、汇添富成长焦点股票型证券投资基金(以下简称“汇添富成长焦点股票”)参加了广发证券股份有限公司(股票名称:广发证券,代码:000776)非公开发行股票的认购。 广发证券股份有限公司于2011年8月25日发布《广发证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基金认购广发证券非公开发行股票情况披露如下: 基金简称 认购数量(万股) 成本(万元) 成本占基金资产净值比例 帐面价值(万元) 帐面价值占基金资产净值比例 股票限售期 汇添富均衡增长股票 390 10494.9 0.62% 10506.6 0.62% 自2011年8月26日起12个月 汇添富成长焦点股票 187.96 5057.93 0.60% 5063.56 0.60% 注:上述基金资产净值、帐面价值为2011年8月25日的数据。 投资者可登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司 2011年8月26日