汇添富基金管理有限公司关于旗下 基金在交通银行开通转换业务的公告 2011-04-25 来源:上海证券报 汇添富基金管理有限公司关于旗下 基金在交通银行开通转换业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定自2011年4月26日起旗下基金在交通银行开通转换业务。具体公告如下: 一、适用基金 基金简称 基金代码 汇添富优势精选混合 519008 汇添富货币 519518 汇添富均衡增长股票 519018 汇添富成长焦点股票 519068 汇添富增强收益债券 A类:519078;C类:470078 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 519066 汇添富价值精选股票 519069 汇添富上证综合指数 470007 汇添富策略回报股票 470008 汇添富民营活力股票 470009 汇添富医药保健股票 470006 汇添富保本混合 470018 二、转换业务规则 1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。 2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。 3、汇添富增强收益债券基金C类基金、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富保本混合基金之间可以进行相互转换。 4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金,但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。 5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足1份,其他基金份额不足5份的,注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。 三、基金的转换费用 基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下: 1、赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.99fund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的25%归入转出基金的基金财产。 2、申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 四、基金转换份额的计算 1、计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) 2、举例: (1)某基金份额持有人申请将已持有90天的汇添富增强收益债券基金A类基金10万份转换为汇添富优势精选混合基金,假设转换当日转出基金份额净值为1.080元,转入基金的份额净值为2.8999元,对应赎回费率为0.10%,汇添富增强收益债券基金A类基金的申购费率为0.80%,汇添富优势精选混合基金的申购费率1.50%,申购补差费率为0.70%。则转换所得份额为: 转出确认金额=100,000.00×1.080=108,000.00(元) 赎回费=108,000.00×0.10%=108.00(元) 补差费=(108,000.00-108.00) ×0.70%/(1+0.70%)=749.99(元) 转入确认金额=108,000.00-108.00-749.99=107,142.01(元) 转入确认份额=107,142.01/2.8999=36,946.79(份) (2) 某基金份额持有人申请将已持有400天的汇添富上证综合指数基金10万份转换为汇添富策略回报股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为0.888元,转入基金的份额净值为1.088元,对应赎回费率为0.25%,添富上证申购费率为1.00%,添富策略申购费率1.50%,申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为: 转出确认金额=100,000.00×0.888=88,800.00(元) 赎回费=88,800.00×0.25%=222.00(元) 补差费=(88,800.00-222.00) ×0.50%/(1+0.50%)=440.69(元) 转入确认金额=88,800.00-222.00-440.69=88,137.31(元) 转入确认份额=88,137.31/1.088=81,008.56(份) 四、业务提示 1、投资者在交通银行办理上述基金转换业务,具体办理时间、规则及办理程序请遵循交通银行的规定。 2、在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,交通银行可以根据市场情况开展基金转换的费率优惠活动,投资者应以交通银行执行的转换费率为准。 3、投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐! 特此公告。 汇添富基金管理有限公司