海富通基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年上半年度基金资产净 值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，经基金托管人核准，截止 2019 年 6 月 30 日，海富通基金管理有限公司旗下基金资产净值和基金份额净值公告如下： 2019 年 6 月 30 日 基金份额累 收益增长线 基金份额净值 计净值（元） 累计数值 基金名称 基金资产净值（元） （元） （元） 海富通精选混合 1,848,531,993.66 0.4165 4.2668 海富通收益增长混合 957,284,051.88 1.038 2.663 1.354 海富通股票混合 2,748,037,389.92 0.647 2.596 海富通强化回报混合 365,590,174.71 0.778 2.274 海富通风格优势混合 367,115,448.67 0.616 1.722 海富通精选贰号混合 444,834,151.86 0.936 1.256 海富通稳健添利债券 A 2,684,516.05 1.207 1.474 海富通稳健添利债券 C 9,824,176.44 1.178 1.442 海富通领先成长混合 95,245,772.07 1.171 1.321 海富通中证 100 指数 （LOF） 150,074,031.04 1.117 1.381 海富通中小盘混合 128,241,465.30 0.756 0.756 海富通上证周期 ETF 39,251,819.46 3.842 1.542 海富通上证周期 ETF 联接 21,674,902.69 1.331 1.331 海富通稳固收益债券 67,543,481.65 1.228 1.618 海富通上证非周期 ETF 23,731,016.11 2.933 1.236 海富通上证非周期 ETF 联 接 16,312,165.13 1.154 1.154 海富通国策导向混合 196,783,840.94 1.102 1.669 海富通中证内地低碳指数 18,670,460.66 1.229 1.229 海富通安颐收益混合 A 362,371,181.92 1.299 1.573 海富通安颐收益混合 C 24,630,814.20 1.324 1.604 海富通一年定开债券 A 114,851,643.05 1.745 1.908 海富通一年定开债券 C 2,740,849.85 1.779 1.942 海富通内需热点混合 288,942,753.47 1.644 1.644 海富通纯债债券 A 2,261,235,736.75 1.318 2.359 海富通纯债债券 C 32,343,584.93 1.308 2.32 海富通双福债券 5,536,364.13 0.816 0.816 海富通上证城投债 ETF 1,997,467,400.05 97.02 1.209 海富通阿尔法对冲混合 1,642,051,201.87 1.258 1.471 海富通新内需混合 A 625,515,777.80 1.137 1.579 海富通新内需混合 C 169,290,428.04 1.205 1.601 海富通改革驱动混合 333,081,318.55 1.029 1.22 海富通富祥混合 47,381,250.66 1.084 1.084 海富通瑞丰债券 206,521,373.84 1.0421 1.0827 海富通欣益混合 A 327,607,910.99 1.147 1.201 海富通欣益混合 C 8,278,452.41 1.317 1.369 海富通聚利债券 2,801,270,205.09 1.0343 1.1026 海富通欣荣混合 A 135,059,041.48 1.1062 1.1062 海富通欣荣混合 C 961,675.46 1.1087 1.1087 海富通集利债券 365,351.36 0.9752 0.9752 海富通沪港深混合 150,011,193.04 1.2127 1.2127 海富通上证周期产业债 ETF 192,355,490.88 102.9941 1.0699 海富通瑞利债券 3,339,194,509.72 1.0406 1.102 海富通欣享混合 A 253,953,260.61 1.0931 1.1331 海富通欣享混合 C 42,938.66 1.1174 1.1574 海富通瑞合纯债 206,386,479.85 1.0314 1.1124 海富通富睿混合 A 9,011,431.95 1.056 1.086 海富通富睿混合 C 6,195,952.72 1.101 1.144 海富通瑞福债券 296,322,404.17 0.9877 1.0227 海富通瑞祥一年定开债券 223,669,589.73 1.062 1.105 海富通量化前锋股票 A 57,027,753.58 0.9847 0.9847 海富通量化前锋股票 C 2,434,733.83 0.9981 0.9981 海富通融丰定开债券 1,064,468,833.16 1.0621 1.0958 海富通创业板增强 A 16,414,381.98 0.9467 0.9467 海富通创业板增强 C 5,856,903.97 0.9429 0.9429 海富通恒丰定开债券 1,027,666,590.38 1.0263 1.0771 海富通量化多因子混合 A 5,537,569.84 1.0546 1.0546 海富通量化多因子混合 C 71,386,169.00 1.0706 1.0706 海富通上证 10 年期地方政 府债 ETF 1,277,515,937.66 103.1297 1.0488 海富通弘丰定开债券 315,484,165.26 1.0176 1.0176 海富通鼎丰定开债券 512,890,454.28 1.0265 1.0365 海富通聚丰纯债债券 301,017,801.83 1.0034 1.0144 海富通电子信息传媒产业 股票 A 2,841,690.78 1.0999 1.0999 海富通电子信息传媒产业 股票 C 3,363,604.42 1.0825 1.0825 海富通上清所短融债券 A 602,712,933.25 1.0075 1.0128 海富通上清所短融债券 C 10,102,512.04 1.0073 1.0126 海富通研究精选混合 A 971,997.14 1.0071 1.0071 海富通研究精选混合 C 1,889,993.86 0.991 0.991 注：海富通上证周期产业债 ETF 在清盘中，列示的是最后运作日净值。 2019 年 6 月 30 日 每万份基金 基金份额净 净收益 7 日年化收 基金名称 基金资产净值（元） 值（元） 3（元） 益率 海富通货币 A 241,496,333.49 1.00 1.2985 2.295% 海富通货币 B 13,252,557,196.08 1.00 1.4300 2.547% 海富通添益货币 A 1,805,139,070.26 1.00 1.4572 2.659% 海富通添益货币 B 32,568,531,390.80 1.00 1.5887 2.910% 海富通季季通利理财债券 A1 - - - - 海富通季季通利理财债券 B1 - - - - 海富通季季增利理财债券 2 - - - - 1、海富通季季通利理财债券 A 和海富通季季通利理财债券 B 第一期运作期到期后（即 2017 年 9 月 27 日）暂停下一运作期运作。 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年 12 月 23 日）暂停下一运作 期运作。 3、2019 年 6 月 30 日为节假日，披露的每万份基金净收益为节假日期间累计万份收益。 特此公告。