海富通基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最 后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值 公告 时间:2017-01-01 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金 2016 年度 最后一个市场交易日(2016 年 12 月 31 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2016 年 12 月 31 日 基金份额净值 基金份额累计 收益增长线累 基金名称 基金资产净值(元) (元) 净值(元) 计数值(元) 海富通精选混合 2,685,181,126.01 0.4940 4.1761 海富通收益增长混 合 2,267,493,878.51 0.978 2.593 1.349 海富通股票混合 964,254,547.43 0.573 2.522 海富通强化回报混 合 501,699,965.02 0.803 2.299 海富通风格优势混 合 562,262,531.48 0.718 1.824 海富通精选贰号混 合 537,650,854.64 0.864 1.184 海富通稳健添利债 券A 582,110,544.17 1.275 1.366 海富通稳健添利债 券C 13,159,637.15 1.249 1.340 海富通领先成长混 合 128,514,230.05 1.178 1.328 海富通中证 100 指 数(LOF) 133,155,132.29 1.010 1.010 海富通中小盘混合 155,791,198.15 0.852 0.852 海富通上证周期 ETF 39,039,106.87 3.022 1.213  海富通上证周期 ETF 联接 30,715,815.85 1.078 1.078 海富通稳固收益债 券 557,038,006.50 1.141 1.531 海富通上证非周期 ETF 32,441,424.27 2.639 1.112 海富通上证非周期 ETF 联接 24,059,062.82 1.065 1.065 海富通国策导向混 合 262,243,759.36 1.149 1.716 海富通稳进增利债 券(LOF) 21,614,928.45 1.104 1.573 海富通中证内地低 碳指数 27,287,029.07 1.404 1.404 海富通养老收益混 合A 393,461,671.56 1.229 1.382 海富通养老收益混 合C 19,918,431.35 1.238 1.397 海富通一年定开债 券A 610,535,572.75 1.767 1.767 海富通一年定开债 券C 19,813.41 1.760 1.760 海富通双利债券 66,261,353.03 0.928 1.151 海富通内需热点混 合 29,262,730.36 0.881 0.881 海富通纯债债券 A 6,035,840,161.67 1.649 2.189 海富通纯债债券 C 120,815,619.97 1.636 2.168 海富通双福分级债 券1 111,320,857.05 0.893 0.893 海富通上证可质押 城投债 ETF 6,024,171,632.03 98.229 1.102 海富通阿尔法对冲 混合 688,309,923.88 1.225 1.225 海富通新内需混合 A 184,027,416.52 1.431 1.431 海富通新内需混合 C 20.14 1.451 1.451  海富通东财大数据 混合 66,473,693.90 1.036 1.036 海富通改革驱动混 合 313,895,062.55 1.102 1.102 海富通富祥混合 332,457,342.95 0.997 0.997 海富通瑞益债券 199,908,635.32 0.999 0.999 海富通瑞丰一年定 开债券 1,499,009,699.12 0.9992 0.9992 海富通欣益混合 A 448,972,991.30 0.999 0.999 海富通欣益混合 C 49,954,996.16 0.999 0.999 海富通聚利债券 1,708,604,461.77 0.9987 0.9987 海富通欣荣混合 A 246,596,699.87 0.9859 0.9859 海富通欣荣混合 C 197,090,119.36 0.9854 0.9854 海富通集利债券 215,230,677.19 0.9986 0.9986 海富通沪港深混合 229,892,961.37 0.9994 0.9994 1、海富通双福分级债券之双福 A 于 12 月 31 日基金份额参考净值为:1.003 元; 海富通双福分级债券之双福 B 于 12 月 31 日基金份额参考净值为:0.862 元。 2、 2016 年 12 月 31 日 基金份额净值 每万份基金净收 7 日年化收益率 基金名称 基金资产净值(元) (元) 益(元) (按月结转) 海富通货 币A 936,827,517.79 1.000 1.1403 2.843% 海富通货 币B 13,511,609,732.09 1.000 1.2059 3.072% 海富通季 季增利理 财债券 2 - - - - 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下 一运作期运作。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日