海富通基金管理有限公司旗下基金 2016 年半年 度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额 净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就旗下基金 2016 年半 年度最后一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下: 1、 2016 年 6 月 30 日 基金份额累 收益增长线 基金份额净值 计净值 累计数值 基金名称 基金资产净值(元) (元) (元) (元) 海富通精选混合 1,938,424,629.69 0.5960 4.1069 海富通收益增长 混合 1,573,714,003.89 0.916 2.531 1.341 海富通股票混合 1,092,812,863.42 0.628 2.577 海富通强化回报 混合 525,739,326.32 0.802 2.298 海富通风格优势 混合 634,756,416.52 0.757 1.863 海富通精选贰号 混合 549,077,941.31 0.835 1.155 海富通稳健添利 债券 A 595,197,172.38 1.276 1.367 海富通稳健添利 债券 C 29,589,131.74 1.252 1.343 海富通领先成长 混合 136,864,637.99 1.196 1.346 海富通中证 100 指数(LOF) 138,865,316.90 0.946 0.946 海富通中小盘混 合 174,023,407.59 0.899 0.899 海富通上证周期 ETF 47,466,928.28 2.874 1.153 海富通上证周期 ETF 联接 31,093,808.89 1.033 1.033 海富通稳固收益 债券 310,704,964.69 1.514 1.514 海富通上证非周 期 ETF 32,894,580.62 2.385 1.005 海富通上证非周 期 ETF 联接 24,267,511.69 0.974 0.974 海富通国策导向 混合 344,587,168.53 1.262 1.829 海富通稳进增利 债券(LOF) 76,307,924.41 1.536 1.536 海富通中证内地 低碳指数 31,442,073.79 1.384 1.384 海富通养老收益 混合 A 474,556,222.62 1.369 1.369 海富通养老收益 混合 C 120.60 1.377 1.377 海富通一年定开 债券 A 2,281,361,546.63 1.810 1.810 海富通一年定开 债券 C 97,479,842.99 1.806 1.806 海富通双利债券 41,731,912.85 1.163 1.163 海富通内需热点 混合 34,351,185.03 1.011 1.011 海富通纯债债券 A 155,325,708.64 1.613 2.153 海富通纯债债券 C 125,311,920.10 1.603 2.135 海富通双福分级 债券 1 226,907,586.47 1.003 1.003 海富通上证可质 押城投债 ETF 6,198,372,833.12 101.069 1.101 海富通阿尔法对 冲混合 951,967,363.50 1.207 1.207 海富通新内需混 合A 147,567,257.58 1.432 1.432 海富通新内需混 合C 906.50 1.422 1.422  海富通东财大数 据混合 204,747,896.43 1.032 1.032 海富通改革驱动 混合 138,753,244.09 1.020 1.020 1、海富通双福分级债券之双福 A 于 6 月 30 日基金份额参考净值为:1.003 元;海 富通双福分级债券之双福 B 于 6 月 30 日基金份额参考净值为:1.002 元。 2、 2016 年 6 月 30 日 基金份额净值 每万份基金净收 7 日年化收益率 基金名称 基金资产净值(元) (元) 益(元) (按月结转) 海富通货 币A 933,541,442.57 1.000 0.6313 2.234% 海富通货 币B 20,187,022,425.20 1.000 0.6932 2.461% 海富通季 季增利理 财债券 2 - - - - 2、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后(即 2014 年 12 月 23 日)暂停下一运作期运作。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日