海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资中航投资(600705)非公开发行股票的公告 海富通基金管理有限公司 关于旗下基金投资中航投资(600705)非公开发行股票的公告 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下: 由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了中航投资(600705)非公开发行股票,截至2014年3月20日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下: 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 海富通精选证券投资基金 300 4362 1.10% 4365 1.10% 12个月 海富通精选贰号混合型证券投资基金 75 1090.5 1.01% 1091.25 1.02% 12个月 海富通股票证券投资基金 345 5016.3 1.88% 5019.75 1.88% 12个月 海富通风格优势股票型证券投资基金 300 4362 2.09% 4365 2.09% 12个月 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2014年3月22日