海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资内蒙华电(600863)非公开发行股票的公告 海富通基金管理有限公司 关于旗下基金投资内蒙华电(600863) 非公开发行股票的公告 根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下: 由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中小盘股票型证券投资基金投资了内蒙华电(600863)非公开发行股票,截至2012年3月21日收盘,上述基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下: 基金名称 认购数量(万股) 总成本(万元) 总成本占基金资产净值的比例 账面价值(万元) 账面价值占基金资产净值的比例 锁定期 海富通精选证券投资基金 2,400 18,624 2.09% 18,624 2.09% 12个月 海富通收益增长证券投资基金 700 5,432 1.81% 5,432 1.81% 12个月 海富通股票证券投资基金 350 2,716 0.79% 2,716 0.79% 12个月 海富通强化回报混合型证券投资基金 550 4,268 2.21% 4,268 2.21% 12个月 海富通风格优势股票型证券投资基金 350 2,716 0.75% 2,716 0.75% 12个月 海富通精选贰号混合型证券投资基金 450 3,492 1.94% 3,492 1.94% 12个月 海富通中小盘股票型证券投资基金 200 1,552 1.46% 1,552 1.46% 12个月 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2012年3月23日