关于长盛基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基 金管理人承担并修订基金合同的公告 为降低投资者的理财成本,经与基金托管人协商一致,自2025年3月21日起,长盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担,并相应修订各基金基金合同有关内容。本次调整后,基金管理人旗下全部指数基金指数使用费均由基金管理人承担。现将具体情况公告如下: 一、基金范围 序号 基金全称 基金简称 基金主代码 1 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金 长盛中证证券公司指数 502053 (LOF) (LOF) 2 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基 长盛中证申万一带一路指数 502013 金(LOF) (LOF) 二、其他事项 基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同“基金费用与税收”等章节中的有关内容,并将根据修订的基金合同相应修订各基金的托管协议(如涉及)、招募说明书、基金产品资料概要(如涉及)等法律文件。本次修订已履行规定的程序,符合法律法规及各基金基金合同的规定,修订内容自2025年3月21日起生效,修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站(https://www.csfunds.com.cn/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布,投资者可登录查阅。 如有疑问,投资者可访问本公司网站(https://www.csfunds.com.cn/)或拨打客户服务电话(400-888-2666)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资有风险,投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决 策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 附件1:《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 附件2:《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 长盛基金管理有限公司 2025年3月20日 附件1:《长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 《基金合同》 修订前 修订后 第十六部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 4、基金的标的指数使用许可费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 4、标的指数使用许可费 …… 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有 上述“一、基金费用的种类”中第4 限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证 -11项费用,根据有关法规及相应 指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指 协议规定,按费用实际支出金额列入 数使用费按照前一日基金资产净值的0.02%的年 费率进行计提,且收取下限为每季人民币5万元 当期费用,由基金托管人从基金财产 (即不足5万元部分按照5万元收取),计费期 中支付。 间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付 一次,由基金管理人向基金托管人发送指数使用 费划付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、 4月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产 中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的 指数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合 同和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进 行合理变更并公告。 上述“一、基金费用的种类中第5-12项费 用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际 支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财 产中支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《长盛中基金运作无关的事项发生的费用; 证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合 3、《基金合同》生效前的相关费用根 同》执行; 据《长盛中证全指证券公司指数分级 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规证券投资基金基金合同》执行; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。 附件2:《长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订对照表 《基金合同》 修订前 修订后 第十六部分 基金费 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 用与税收 …… …… 3、基金的标的指数使用许可费; …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和 …… 支付方式 3、标的指数使用许可费 …… 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公 上述“一、基金费用的种类”中第3 司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数 -10项费用,根据有关法规及相应 有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使 协议规定,按费用实际支出金额列入 用费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费 当期费用,由基金托管人从基金财产 率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元 中支付。 (即不足 5 万元部分按照 5 万元收取),计费 期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。 计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的标的指数使用费 E为前一日的基金资产净值 指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次, 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划 付指令,经基金托管人复核后,于每年1月、4 月、7月、10月的前十个工作日内从基金财产中 一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指 数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合同 和基金份额持有人的利益,对上述计提方式进行 合理变更并公告。 上述“一、基金费用的种类”中第4-11项费用, 根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出 金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中 支付。 三、不列入基金费用的项目 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履1、基金管理人和基金托管人因未履 行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 行或未完全履行义务导致的费用支 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关出或基金财产的损失; 的事项发生的费用; 2、基金管理人和基金托管人处理与 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《长盛中基金运作无关的事项发生的费用; 证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金3、《基金合同》生效前的相关费用根 合同》执行; 据《长盛中证申万一带一路主题指数 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规分级证券投资基金基金合同》执行; 定不得列入基金费用的项目。 4、标的指数许可使用费。标的指数 许可使用费由基金管理人承担,不得 从基金财产中列支; 5、其他根据相关法律法规及中国证 监会的有关规定不得列入基金费用 的项目。