易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配中 航沈飞(600760)非公开发行A股的公告 易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了中航沈飞股份有限公司非公开发行股票的认购。 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配中航沈飞股份有限公司非公开发行股票情况披露如下: 总成本 账面价 获配数量 占基金 值占基 锁 基金名称 (股) 总成本(元) 资产净 账面价值(元) 金资产 定 值比例 净值比 期 例 易方达裕祥回报债 200,000 10,000,000.00 0.04% 10,380,000.00 0.04% 6个 券型证券投资基金 月 易方达中证龙头企 6个 业指数证券投资基 2,000 100,000.00 0.12% 103,800.00 0.13% 月 金 易方达增强回报债 2,200,000 110,000,000.00 0.35% 114,180,000.00 0.36% 6个 券型证券投资基金 月 易方达中证军工指 6个 数证券投资基金 246,000 12,300,000.00 1.29% 12,767,400.00 1.34% 月 (LOF) 易方达上证50指数 3,000 150,000.00 0.05% 155,700.00 0.06% 6个 证券投资基金(LOF) 月 易方达上证50交易 6个 型开放式指数证券 201,000 10,050,000.00 0.23% 10,431,900.00 0.24% 月 投资基金 易方达沪深300交 6个 易型开放式指数发 4,274,000 213,700,000.00 0.08% 221,820,600.00 0.08% 月 起式证券投资基金 易方达中证军工交 6个 易型开放式指数证 176,000 8,800,000.00 1.30% 9,134,400.00 1.35% 月 券投资基金 易方达上证180交 6个 易型开放式指数证 4,000 200,000.00 0.16% 207,600.00 0.16% 月 券投资基金 注:基金资产净值、账面价值为2025年6月27日数据。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2025年6月28日