嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) 基金合同生效公告 公告送出日期:2019 年 1 月 15 日 1 公告基本信息 基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF) 基金简称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF) 基金主代码 501311 基金运作方式 上市契约型(LOF)、开放式 基金合同生效日 2019 年 1 月 14 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》等法律法规以及《嘉实恒生港股通新经济指数证 公告依据 券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实恒生港股通新经济 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2018]1418 号 准的文号 基金募集期间 2018 年 11 月 28 日-2019 年 1 月 9 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的 2019 年 1 月 11 日 日期 募集有效认购总户数(单位: 3679 户) 嘉实港股通新经 嘉实港股通新经 份额类别 合计 济指数(LOF)A 济指数(LOF)C 募集期间净认购金额(单位: 279,976,056.41 279,801,208.86 559,777,265.27 元) 认购资金在募集期间产生的利 24,965.58 43,231.28 68,196.86 息(单位:元) 有效认购份 募集份额( 单 279,976,056.41 279,801,208.86 559,777,265.27 额 位:份) 利息结转的 24,965.58 43,231.28 68,196.86  份额 合计 280,001,021.99 279,844,440.14 559,845,462.13 认购的基金 其中:募集 期 份额(单位: 0 0 0 间基金管理 人 份) 运用固有资 金 占基金总份 0 0 0 认购本基金 情 额比例 况 其他需要说 - - - 明的事项 认购的基金 其中:募集 期 份额(单位: 5,145.55 101.16 5,246.71 间基金管理 人 份) 的从业人员 认 占基金总份 购本基金情况 0.0018% 0.0000% 0.0009% 额比例 其中:募集 期 间基金管理 人 的高级管理 人 认购的基金 员、基金投 资 份额总量的 - 和研究部门 负 数量区间 责人认购本 基 金情况 其中:本基 金 认购的基金 基金经理认 购 份额总量的 - 本基金情况 数量区间 募集期限届满基金是否符合法 律法规规定的办理基金备案手 是 续的条件 向中国证监会办理基金备案手 2019 年 1 月 14 日 续获得书面确认的日期 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基 金资产中支付。 3 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登 记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也 可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确 认情况。 根据嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)招募说明书、基金合同的有关规 定,嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(基金代码:A 类:501311,C 类: 006614)的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理,基金管理人应 在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2019 年 1 月 15 日