华夏基金管理有限公司关于旗下 基金投资关联方承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称“航材股份”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购及山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称“锦波生物”)在北京证券交易所发行人民币普通股的网上申购。现将有关情况公告如下: 一、参与航材股份首次公开发行A股的网下申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为航材股份本次发行的保荐人(主承销商)。航材股份本次发行价格为人民币78.99元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航材股份本次发行网下申购的相关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量 获配金额名称(股) (元) 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 航材股份 783 61,849.17 华夏中证1000指数增强型证券投资基金 航材股份 7,766 613,436.34 华夏永福混合型证券投资基金 航材股份 12,465 984,610.35 华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金 航材股份 11,682 922,761.18 华夏量化优选股票型证券投资基金 航材股份 10,442 824,813.58 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 航材股份 2,284 180,413.16 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏盛世精选混合型证券投资基金 航材股份 10,050 793,849.50 华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 2,545 201,029.55 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 4,503 355,691.97 华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金 航材股份 5,351 422,675.49 华夏鸿阳6个月持有期混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏消费优选混合型证券投资基金 航材股份 4,438 350,557.62 华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金 航材股份 5,482 433,023.18 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 4,503 355,691.97 华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏中证500指数智选增强型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金 航材股份 7,440 587,685.60 华夏创新前沿股票型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏经济转型股票型证券投资基金 航材股份 8,484 670,151.16 华夏永利一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 8,158 644,400.42 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 10,377 819,679.23 华夏领先股票型证券投资基金 航材股份 8,419 665,016.81 华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金 航材股份 1,566 123,698.34 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 1,827 144,314.73 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 6,657 525,836.43 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 航材股份 10,050 793,849.50 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 2,806 221,645.94 华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏核心价值混合型证券投资基金 航材股份 1,696 133,967.04 华夏中证光伏产业指数发起式证券投资基金 航材股份 3,654 288,629.46 华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 航材股份 4,764 376,308.36 华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 1,370 108,216.30 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 航材股份 5,155 407,193.45 华夏半导体龙头混合型发起式证券投资基金 航材股份 9,267 732,000.33 华夏消费龙头混合型证券投资基金 航材股份 11,486 907,279.14 华夏内需驱动混合型证券投资基金 航材股份 14,945 1,180,505.55 华夏优加生活混合型证券投资基金 航材股份 6,395 505,141.05 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券 投资基金 航材股份 6,004 474,255.96 华夏新兴成长股票型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 航材股份 2,610 206,163.90 华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 航材股份 13,379 1,056,807.21 华夏见龙精选混合型证券投资基金 航材股份 1,631 128,832.69 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏先进制造龙头混合型证券投资基金 航材股份 1,305 103,081.95 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 1,044 82,465.56 华夏永泓一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 13,575 1,072,289.25 华夏核心资产混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏价值精选混合型证券投资基金 航材股份 2,741 216,511.59 华夏行业景气混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏科技创新混合型证券投资基金 航材股份 8,876 701,115.24 华夏创新医药龙头混合型证券投资基金 航材股份 1,566 123,698.34 华夏永顺一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 6,200 489,738 华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 9,593 757,751.07 华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 航材股份 5,416 427,809.84 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 航材股份 11,617 917,626.83 华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏行业龙头混合型证券投资基金 航材股份 4,960 391,790.40 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 11,356 897,010.44 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 航材股份 5,155 407,193.45 华夏中证500指数增强型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 航材股份 9,267 732,000.33 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏能源革新股票型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 航材股份 7,635 603,088.65 华夏研究精选股票型证券投资基金 航材股份 1,240 97,947.60 华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基 金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 13,966 1,103,174.34 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 3,850 304,111.50 华夏核心制造混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏新兴消费混合型证券投资基金 航材股份 11,878 938,243.22 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 6,591 520,623.09 华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 1,631 128,832.69 华夏产业升级混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF) 航材股份 11,682 922,761.18 华夏中证800指数增强型证券投资基金 航材股份 1,501 118,563.99 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 1,957 154,583.43 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 4,633 365,960.67 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 航材股份 5,612 443,291.88 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金 航材股份 9,789 773,233.11 华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 1,501 118,563.99 华夏兴源稳健一年持有期混合型证券投资基金 航材股份 7,440 587,685.60 华夏互联网龙头混合型证券投资基金 航材股份 3,328 262,878.72 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 航材股份 6,657 525,836.43 华夏科技成长股票型证券投资基金 航材股份 3,459 273,226.41 华夏永鑫六个月持有期混合型证券投资基金 航材股份 2,871 226,780.29 华夏回报二号证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏优势增长混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏复兴混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏创新驱动混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金 航材股份 5,286 417,541.14 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏回报证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏大盘精选证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 上证50交易型开放式指数证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏兴华混合型证券投资基金 航材股份 6,461 510,354.39 华夏兴和混合型证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 航材股份 10,246 809,331.54 华夏平稳增长混合型证券投资基金 航材股份 8,419 665,016.81 华夏成长证券投资基金 航材股份 15,010 1,185,639.90 华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF) 航材股份 10,050 793,849.50 二、参与锦波生物公开发行人民币普通股的网上申购情况 本公司控股股东中信证券股份有限公司为锦波生物本次发行的保荐机 构(主承销商)。锦波生物本次发行价格为人民币49.00元/股,由发行人和 保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、募集资金需求等因素 协商确定。本公司旗下部分公募基金参与锦波生物本次发行网上申购的相 关信息如下: 基金名称 获配证券 获配数量(股) 获配金额(元) 华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 锦波生物 1,600 78,400.00 特此公告 华夏基金管理有限公司