民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)开放申购、 赎回业务的公告 1公告基本信息 基金名称 民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF) 基金简称 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金主代码501211 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日2021年12月7日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 民生加银基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以 及《民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基金合同》、《民生加银优享6个月定 期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)招募说明书》 申购起始日2022年6月7日 赎回起始日2022年6月7日 注:本基金场内基金简称:优享FOF。 2申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日 根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该 日)或每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)至该封闭期首日所对应的6个月月度对日的前一日止。 本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公 告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务, 或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基 金管理人届时公告为准。 本基金第一个封闭期为自2021年12月7日起至2022年6月6日止。本基金第一次办理申购、赎回业务 的开放期为2022年6月6日之后第一个工作日起10个工作日的期间,即2022年6月7日、2022年6月 8日、2022年6月9日、2022年6月10日、2022年6月13日、2022年6月14日、2022年6月15日、 2022年6月16日、2022年6月17日、2022年6月20日。自2022年6月21日起至2022年12月20日 止,为本基金第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务 的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。 2.2开放时间 本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳 证券交易所的正常交易日。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根 据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回业务,具体以届时的公告为准。但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视 情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。 3申购业务 3.1申购金额限制 投资者场外申购本基金份额时,通过销售机构每笔申购金额不得低于1元(含申购费),通过民生加银基金 直销机构每笔申购金额不得低于1元(含申购费),超过最低申购金额的部分不设金额级差;定期定额投资 计划、比例配售不受此最低申购金额规定限制;投资者可以多次申购,累计申购金额不设上限;销售机构 若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1元的最低限额规定。投资者通过场内申购本基金基金 份额时,申购金额应当为1元的整倍数,且不低于1000元。 3.2申购费率 (1)场外申购费率 本基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金 账户,包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国 社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老 基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围。非养老金客户指除 养老金客户外的其他投资者。 投资本基金基金份额的养老金账户,在基金管理人的直销中心办理账户认证手续后,即可享受申购费率 1折优惠。基金招募说明书规定申购费率为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有 费率优惠。 通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下: 单次申购金额M申购费率 M<100万元0.08% 100万元≤M<200万元0.05% 200万元≤M<500万元0.03% M≥500万元 每笔1000元 非养老金客户申购本基金的申购费率如下: 单次申购金额M申购费率 M<100万元0.80% 100万元≤M<200万元0.50% 200万元≤M<500万元0.30% M≥500万元 每笔1000元 投资人同日或异日多次申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效 申购金额进行部分确认时,投资人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额 不受申购最低限额的限制。 本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动,具体费率优惠方案以销售机构的安排为准,请关注 销售机构公告或询问销售机构。 (2)本基金的场内申购费率由上海证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。投资者可以多次申购本 基金,申购费按每笔申购申请单独计算。当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时,投资 人申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算,申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 4赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。本基金的场外投资者每个交易账 户每笔最低赎回份额为1份,销售机构若有不同规定,以销售机构规定为准,但不得低于1份的最低限额 规定。场内赎回份额申请份额必须是整数份,单笔最低赎回份额的限制按照上海证券交易所、中国证券登 记结算有限责任公司的相关业务规则执行。 本基金的场外投资者每个交易账户的最低基金份额余额为1份,本基金不对单个投资者累计持有的基金份 额上限进行限制,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作 过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外);销售机构若有不同规定,以销售机构规 定为准,但不得低于1份的最低限额规定。 4.2赎回费率 (1)本基金的赎回费用由基金份额的赎回人承担。投资者赎回本基金基金份额所对应的赎回费率随持有 时间递减,本基金场内和场外的赎回费率一致,具体见下表: 持有基金时间T赎回费率 T<7天1.50% 7天≤T<30天0.75% 30天≤T<90天0.50% 90天≤T 0.00% (2)对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期大于30日(含) 但少于90日的投资人收取的赎回费,将赎回费总额的75%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支 付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须 在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5基金销售机构 (1)直销机构 本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。 地址:深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 网址:www.msjyfund.com.cn 客户服务电话:400-8888-388 投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.msjyfund.com.cn参阅《民生加银基金管理有限公 司开放式基金业务规则》办理相关开户、申购、赎回业务。 (2)非直销销售机构 序号 名称 客服电话 网址 1中国民生银行股份有限公司95568 www.cmbc.com.cn 2华夏银行股份有限公司95577 www.hxb.com.cn 3南京银行股份有限公司95302 www.njcb.com.cn 4中信银行股份有限公司95558 www.citicbank.com 5交通银行股份有限公司95559 www.bankcomm.com 6北京银行股份有限公司95526 www.bankofbeijing.com.cn 7江苏银行股份有限公司95319 www.jsbchina.cn 8华泰证券股份有限公司95597 www.htsc.com.cn 9长江证券股份有限公司4008-888-999、95579 www.95579.com 10中泰证券股份有限公司95538 zts.com.cn 11中信证券华南股份有限公司95396 www.gzs.com.cn 12华安证券股份有限公司95318 www.hazq.com 13恒泰证券股份有限公司0471-2843431 www.cnht.com.cn 14国金证券股份有限公司95310 www.gjzq.com.cn 15华宝证券有限责任公司400-820-9898 www.cnhbstock.com 16中信期货有限公司4009908826 www.citicsf.com 17安信证券股份有限公司4008-001-001、95517 www.essence.com.cn 18中信证券(山东)有限责任公司95548 http://sd.citics.com 19中信证券股份有限公司95548 www.citics.com 20招商证券股份有限公司400-8888-111、95565 www.cmschina.com 21中国银河证券股份有限公司95551 www.chinastock.com.cn 22中信建投证券股份有限公司95587 www.csc108.com 23申万宏源证券有限公司021-962505 www.swhysc.com 24国信证券股份有限公司95536 www.guosen.com.cn 25国泰君安证券股份有限公司400-8888-666、95521 www.gtja.com 26申万宏源西部证券有限公司95523 HYPERLINK"http://www.swhysc.com/"www.swhysc.com 27光大证券股份有限公司400-8888-788、10108998 www.ebscn.com 28东方财富证券股份有限公司95357 www.18.cn 29上海长量基金销售有限公司400-820-2899 http://www.erichfund.com/ 30阳光人寿保险股份有限公司95510 http://fund.sinosig.com 31上海联泰基金销售有限公司400-166-6788 www.66zichan.com 32北京度小满基金销售有限公司95055-4 www.baiyingfund.com 33北京创金启富基金销售有限公司400-6262-818 https://corp.5irich.com/ 34腾安基金销售(深圳)有限公司95017转1转8 http://www.tenganxinxi.com 35北京中植基金销售有限公司400-8180-888 http://www.zzfund.com 36南京苏宁基金销售有限公司95177 www.snjijin.com 37弘业期货股份有限公司400-828-1288 www.ftol.com.cn 38北京雪球基金销售有限公司400-0618-518 https://danjuanapp.com 39上海基煜基金销售有限公司400-820-5369 www.jiyufund.com.cn 40北京汇成基金销售有限公司400-619-9059 http://www.hcjijin.com 41京东肯特瑞基金销售有限公司95118、4000988511 kenterui.jd.com 42深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188 http://8.jrj.com.cn 43珠海盈米基金销售有限公司020-89629066 www.yingmi.cn 44上海好买基金销售有限公司400-700-9665 www.ehowbuy.com 45深圳众禄基金销售有限公司400-6788-887 https://www.zlfund.cn 46蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123 www.fund123.cn 47上海天天基金销售有限公司400-1818-188 www.1234567.com.cn 48上海陆金所基金销售有限公司4008-2190-31 www.lufunds.com 49浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 www.10jqka.com.cn 50北京虹点基金销售有限公司400-618-0707 www.hongdianfund.com 51和耕传承基金销售有限公司400-0555-671 www.hgccpb.com 52诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399 www.noah-fund.com 6基金份额净值公告 《基金合同》生效后,基金上市交易前且在封闭期内,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金 份额净值和基金份额累计净值。 自2021年12月22日本基金上市交易起,基金管理人已在不晚于每个开放日的次三个工作日内,通过规 定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的后两个工作日的次日内,在规定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 (1)本公告仅对民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)第一次办理申购、赎回业务 等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基 金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。 (2)本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)或每一个开放期结束之日的次日起(包括 该日)至该封闭期首日所对应的6个月月度对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日 起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长 不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束后或在开放期内发生 不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的, 开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。 (3)自2022年6月21日起至2022年12月20日止,为本基金第二个封闭期,封闭期内本基金不办理申 购、赎回业务。2022年6月20日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。 届时将不再另行公告。 (4)投资者欲了解详细情况,可到本基金各销售机构网点或通过本公司客户服务中心查询。 1)民生加银基金管理有限公司网站:www.msjyfund.com.cn 2)民生加银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-388(免长途通话费用) 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最 低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不 构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料,了 解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2022年6月2日