民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金 (FOF-LOF)基金合同生效公告 公告送出日期:2021年12月8日 1 公告基本信息 基金名称 民生加银优享 6 个月定期开放混合型基金中基金(FOF- LOF) 基金简称 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 基金主代码 501211 基金运作方式 契约型、定期开放式 本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作 交替循环的方式。 本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)或 每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)至该封闭期首 日所对应的6个月月度对日的前一日止。在封闭期内不办理 申购与赎回业务,但在符合上市条件的情况下将申请在上海 证券交易所上市交易;投资人可在本基金上市交易后通过上 海证券交易所交易基金份额。 基金合同生效日 2021年12月7日 基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生 加银优享6个月定期开放混合型基金中基金(FOF-LOF)基 金合同》、《民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基 金(FOF-LOF)招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2021]3045号 自2021年11月15日至2021 基金募集期间 年12月3日止 安永华明会计师事务所(特殊 验资机构名称 普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2021年12月7日 募集有效认购总户数(单位:户) 12,910 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,886,145,887.76 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人 719,722.68 民币元) 有效认购份额 1,886,145,887.76 募集份额(单位: 份) 利息结转的份额 719,195.82 合计 1,886,865,083.58 其中:募集期间基 认购的基金份额(单位:-- 金管理人运用固 份) 有资金认购本基 占基金总份额比例 -- 金情况 其他需要说明的事项 -- 其中:募集期间基 认购的基金份额(单位:109,241.11 金管理人的从业 份) 人员认购本基金 占基金总份额比例 0.0058% 情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是 办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2021年12月7日 认的日期 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金 的份额区间为【10~50万份】。本基金基金经理认购本基金的份额区间为【10~50 万份】。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理 人承担,不另从基金财产中列支。3其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 2、本基金的封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该日)或每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)至该封闭期首日所对应的6个月月度对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,但在符合上市条件的情况下将申请在上海证券交易所上市交易;投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所交易基金份额。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。投资者投资于各基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等资料,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2021年12月8日