博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(博时科创主 题灵活配置混合A)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年7月3日 送出日期:2024年7月4日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 博时科创主题混合 基金代码 501082 下属基金简称 博时科创主题灵活配置混合A 下属基金代码 501082 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019-06-27 期上市交易所及上市日 上海证券交易所 2019-12-26 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金 2020-11-04 基金经理 黄继晨 经证理券的从业日期日期 2012-08-01 场内简称 科创投资 扩位简称 科创投资LOF 二、基金投资与净值表现 (敬一请)投投资者资阅目读标更与新投的资《策招募略说明书》第九章了解详细情况 投资目标 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长 期稳健增值。 本监会基核金投准上资市于的国内股票依、法发存托行凭上证市)的股、内票(地与包括香港中股小板票、市创场业互联板、互科通创机制板及下允其他许经买中卖国的证香 港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公 司可转债换、央债券行)票、据、可交中换期票债、据次、级短债期融等)资券、货、超币市短场期融工资具券、、同业可转存换单债、资券(产支含可持分证离券交、易债 券回购、银行存款、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投 投资范围 本资基的金其的他投金资融组工合具比(但例须为符:合股中票国(证含监存会托的凭相证关)规投定资)。比例为基金资产的0%-95%;投资 于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;港股通标的股票的投资比例 为易股保票证资金产后的,应0%当-5保0持%不;低每于个基交金易资日产日净终值,5在%扣的除现国金债或期到货期和日股在指一期年货以合内约的需政缴府纳债的券交, 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 以如法将律其法纳规入投或资监范管围机构。以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 主要投资策略 包资策括:略资、产国配债期置货策投略、资策股票略、灵资活产配支置持策证略券、投股资票策投略资、策可略转、债债可券交投债资投策资略策、略股。指期货投 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)×20%+中债 综合财富(总值)指数收益率×30%。 低本于基股金票为型混基合型金。基金本,基一金般可而投言资,港其股预通期标风的险股收票益,水除平了高需于要债承券担基与金境与内货证币券市投场资型基基金金类, 风险收益特征 似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外 证券市场投资所面临的特别投资风险。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100万元 1.20% 申购费(前收费) 100万元 ≤ M < 500万元 0.80% 500万元 ≤ M < 1,000万元 0.20% M ≥ 1,000万元 1000元/笔 N < 7天 1.50% 100%计 入资产 7天 ≤ N < 30天 0.75% 1入00资%产计 30天 ≤ N < 90天 0.50% 至少75% 计入资产 赎回费 至少50%90天 ≤ N < 180天 0.50% 计入资产 180天 ≤ N < 365天 0.50% 至少25% 计入资产 365天 ≤ N < 730天 0.30% 至计少入资25产% N ≥ 730天 0.00% 注优:惠场。内对交于易通费过用基以金证管券理公人司直实销际渠收道费赎为回准的。养对老于金通客过户基,金将管不理计人入直基销金渠资道产申部购分的的养赎老回金费客免户除,享受申购费率1折 (二)基金运作相关费用 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 固定比例 1.20% 基金管理人、销售机构 托管费 固定比例 0.20% 基金托管人 审计费用 62,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 基金合同生效后与本基金相关的律师费、基金 其他费用 份额持更有新人“大基会金费的用费等用,与详税见收招”募章说节明。书或其 2注、:本1基、金本运基作金相交关易费证用券年、金基额金为等基产金生整的体费承用担和费税用负,,非按单实个际份发额生类额别从费基用金,资且产年扣金除额。为预估值,最终实际金额以 基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表: 基金运作综合费率(年化) 基金运作综合费率 1.44% 注:基金管理费率、托管费率为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 (四、一风)险风险揭揭示与示重要提示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关基金于合适同当中性关的于意基见金不风必险然收一益致特,征本与公基司金的风适险当等性级匹因配考意虑见因并素不表不同明对而存基在金差的异风险。投和资收者益应做了出解实基质金性的判风断险或收者益保情证况。,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行1为、及本违基规金宣的传特推有介风材险料。 (1)本基金为混合型基金,国内股票市场和债券市场的变化均会影响到基金业绩表现,基金净值表现因此可续能受优化到影组合响配。本置基,金以管控理制人特将定发风挥险专。业研究优势,加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究,持 (2)参与科创板战略配售的风险不确定本性基,金因以此参参与与投的资每科个创项板目股均票存战在略最配终售未为获主配要售投的资风策险略。,由于科创板股票的配售政策、配售比例以及中签率的 (3)投资于科创板战略配售相关股票的风险与价格本波基动金由以投投资资者科自创行板承战担略。配科售创股板票战为略主配要售投股资票策有略可,需能出参与现股并接价波受发动较行人大的战略情况配售,投股资票者,有由可此能产面生临的战投略资配风售险股票价格大幅波动的风险。 (1)4科)创投板资流科动创性板相股票比主的板特有较弱风险。科创板对投资者进行适当性管理,以机构投资者为主,个人投资者需满足一定的日均资产及交易经验要求。在特殊市场环境下,可能导致市场存在一致预期,大幅减持科创板股票导致市场流动性2进)一科步创下板降退的市情制况度。较主板更为严格,退市风险更大。具体体现在退市情景更多、退市时间更短,退市速度更 快等方面。 且严退重市影情响景上方市面地位,具;体存包在括涉:及存国在家欺安诈全发、行公、共重安大全信、息生披态露安违全法、或生者产其安他全严和重公损众害健证康券安市全场等秩领序域的的重违大法违行法为行,为情, 低触于及规终定止标上准市、标上准市;公公司司丧信息失持披露续经或者营能规范力、运财作务存指在标重触大及缺上陷市等标退准市等的情情景形。。情景较主板更多,且新增交易类指标 重新退上市市时程间序和。退退市市速速度度方较面主,板科更创快公。司触及终止上市标准的,股票直接终止上市,不再适用暂停上市、恢复上市、 3)科创板股票特征相似,科创板基金投资科创主题股票集中度较高,难以通过分散投资进行风险分散。科创板型特股票征中聚焦小企科技业型,和包创括新但型不中限小于企电业子、,重医点药面、通向尚信、未计进算入机成、熟军期工但、具机有械成、长新潜能力源、且等创满足新方有关向。规范由性于及科科创技板型公创司新大多数处于初创期,上市标准相对宽松,具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定等特点,整体风险较高。 (基金5)份二额级在市证场券折交溢易价所风的险交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 本(6基)金本可基投金资投于资股股指指期期货货,的股风指险期货作为一种金融衍生品,主要存在以下风险: 1)市场风险:是指由于股指期货价格变动而给投资者带来的风险。 23))基流动差性风风险险::是指是股指由指期于股货指合约期货价合格约和无标的法指及时数变价现格所之带间来的的价格风差险。的波动所造成的风险。 4)保证金风险:是指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持股指期货合约头寸所要求的保证金而带来的风险。5)杠杆风险:因股指期货采用保证金交易而存在杠杆,基金财产可能因此产生更大的收益波动。 6)信用风险:是指期货经纪公司违约而产生损失的风险。的风7险)。操作风险:是指由于内部流程的不完善,业务人员出现差错或者疏漏,或者系统出现故障等原因造成损失 (7)本基金投资范围包括国债期货,可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货价格与基金投资品种价格的(相8)关资度产降支低持带证来券的(风A险B等S),的由风此险可能增加本基金净值的波动性。 封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,基金可以投资资产支持证券。资产支持证券(ABS)是一种债资券产性支质持的证金券融不工是具对某,其一向经投营资实者体支的付利的益本要息求来权自,于而基是础对资基产础池资产产生池的所现产金生流的或现剩金余流权和益剩。余与权股益票的和要一求般权债,券是不一同种,以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流(不9)匹投配资产港生股的通信股用票风的险风、险市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金投资于法律法规规定范围内的香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市市场场波投动资风所险面等临一的般特投有资风风险险。之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不同等境外证券 (10)投资于存托凭证的风险临中本国基存金托的凭投证资价范格围大包幅括波存动托甚凭至证出现,除较与大其亏他损仅的投风资险于,沪以深及市与场中股国票存的托基凭金证所发面行临机的制共相同关风的险风外险,,本包基括金存还托将凭面证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分成红派存托息凭、行证使价表格决差权异等以方及面波的动特的殊风安险排;可存能托引凭发证的持风有险人;权存益托被协摊议薄自的动风约险束;存存托托凭凭证证持退市有人的风的风险;险已;在因境多地外上上市市的造基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他2、风本险基。金普通风险:市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、信 用(风二险)、重债要券提收示益率曲线变动风险、再投资风险等)、管理风险、流动性风险和其他风险。 本基金中没国有证风监险会。对基本金基管金理募人集依的照注恪册尽,并职守不表、诚明其实信对本用、基谨金慎的勤价勉值的和原收则益管作理出和实运质用性基判金断财或产保,证但,不也保不证表基明金投一资定于 盈基金利产,也品资不料保概证最要信低息收益发生。重基大金变投资更的者,自基依金基管金理合人同将取在得三基个金工份作额日,内即更成新为。基其金他份信额息持发有生人变和更基的金,合基同金的管当理事人人每。 年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息, 敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、以其下他资资料料详查见基询金方管式理人网站[网址:www.bosera.com][客服电话:95105568] ((21))基定金期合报同告、,包托括管协基议金季、招度募报告说、明书中期报告和年度报告 (3)基金份额净值 ((45))基其金他销重售要资机构料及联系方式 六、1其、他博时情科况创说主明题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)于2022年06月27日由博时科创主题3年封闭运作 灵活2配、置争混议合解型决证方券式投:资各基方金当封事闭人运同作意期,届因满《转基开金放合更同名》而而来产。生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 裁协,商仲未裁能地解点决为的北,任京何市一,方仲均裁有裁权决将是争终议局提性交的中并国对国各际方经当济事贸人易具仲有裁约委束员力会,,仲根裁据费该由会败当诉时方有承效担的。仲裁规则进行仲