投资基金(LOF)分红公告 1 公告基本信息 公告送出日期:2022年12月2日 基金名称 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金简称 国泰价值优选灵活配置混合(LOF) 基金主代码 501064 基金合同生效日 2019年1月10日 基金管理人名称 国泰基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 公告依据 投资基金运作管理办法》、《国泰价值优选灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》等 收益分配基准日 2022年11月28日 有关年度分红次数的说明截止收益分配基准日的相关 本次分红为2022年度第一次分红。 指标 国泰价LO值F优A选灵活配置国泰LO价F值C优选灵活配置混下属分级基金的基金简称混合( ) 合( ) 下属分级基金的交易代码 501064 016617 基准日下属分级基金份额 2.8296 2.8304 截止基准日下属分级基 净值(单位:元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可供 分配利润(单位:元) 1,170,807,959.77 152,195,060.69 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)4.810 4.812 (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; (2)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额2 净与值分减红去相每关单的位其该他类信基息金份额收益分配金额后不能低于面值; 权益登记日 2022年12月6日 除息日 2022年12月6日(场外)2022年12月7日(场内) 现金红利发放日 2022年12月8日(场外)2022年12月12日(场内) 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2022年12月6日除息后 红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准20确22定再12投资7份额。本基金管理人对红利再投资12所确8定的基金份额于年 月 日直接计入其基金账户,2022年月 日起投资者可以查询。 税收相关事项的说明 根资基据金财有政关部税、国收家问税题务的总通局知》的,财投税资者字【(包20括02个】1人28和号机《构关投于资开者放)式从证基券金利投 润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用3相关其事他项需的要说提明示的事项本基金本次分红免收分红手续费。 (1)1)本提基示金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额 持有人开放式基金账户下的基金份额,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转 为相应类别的基金份额进行再投资,若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人上海证券账户下的A类基金份额,只能选 择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算 有限责2)任本公基司金的于相权关益规分定派;期间(2022年12月2日至2022年12月6日)将暂停转托管业务,敬 请投资3)者因留分意红。导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金 投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值; (1)2)国咨泰询基办金法管理有限公司网站:www.gtfund.com; 32))国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司客直销户网服点务热及线本基:40金0-各8销88售-8机68构8(的免相长关途网话点费)。、021-31089000; 国泰基金管理有限公司 二〇二二年十二月二日