华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告 公告送出日期:2016 年 10 月 28 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 基金简称 华夏上证50AH优选指数(LOF) 基金主代码 501050 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金(LOF) 基金合同》、《华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基 金(LOF)招募说明书》 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2016]1201号 基金募集期间 自2016年9月19日 至2016年10月21日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 10 月 26 日 募集有效认购总户数(单位:户) 9,337 募集期间净认购金额(单位:人民币元) 682,061,028.91 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 192,066.59 有效认购份额 682,061,028.91 募集份额(单位:份) 利息结转的份额 192,066.59 合计 682,253,095.50 认购的基金份额(单位:份) - 其中:募集期间基金管理人运用 占基金总份额比例 - 固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理人的从 认购的基金份额(单位:份) 47,943.14 业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.01% 其中:本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量 金投资和研究部门负责人认购 - 区间 本基金情况 其中:本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量 - 基金情况 区间 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是 的条件 1 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 10 月 27 日 注:募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,具体业务办理请 遵循各销售机构的相关规定。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇一六年十月二十八日 2